Financial Analyst/ Guest author, RADEX MARKETS
Lee W. is a seasoned professional trader with over 10 years of experience. Passionate about sharing valuable expertise and unique market insights, Lee W. now serves as an external and independent market analyst for RADEX MARKETS.
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在撰寫外匯教育文章時，我時常感到困惑：為什麼有那麼多的交易者在外匯市場上難以實現持續盈利？諷刺的是，他們中的大多數人實際上懂得並不少。真正的問題不在於他們懂什麼，而在於他們不懂的那些東西，才是至關重要的。
在交易領域摸爬滾打了 14 年後，從市場中獲利對我來說已成為第二天性。這並非因為我擁有某種神奇的指標或秘密策略，而是因為我理解了真正的「大錢」是如何交易的。
而這正是大多數散戶交易者，尤其是新手在初試身手時，最容易誤入歧途的地方。
有一個統計數據應該讓你警醒並認真對待：
好好想一想這個數據意味著什麼。
如果你不理解這 5% 的人是如何交易的，那麼你其實並不是在交易，你是在猜。也許是有依據的猜測，但終歸還是猜測。
現在，讓我澄清關於機構交易員的一個最大誤區。
他們並不會整天坐在那裡瘋狂敲擊買入和賣出按鈕，為了完成每日目標而一次賺取十個點的微薄利潤。實際上，他們的大部分活動僅僅是為客戶執行訂單，這通常被稱為「清理流量」。他們可能每天處理數千筆交易，但幾乎沒有一筆是為他們自己的賬戶（自營盤）操作的。
當涉及到自營交易——即真正重要的、用銀行自己的錢進行的交易時，銀行交易員通常每週只會進行兩到三筆交易。僅此而已。
這些才是年底考核他們的交易，是決定他們獎金多少的交易。你可以想像，他們絕不會草率行事。銀行家喜歡吹噓他們的獎金，畢竟規模（獎金多少）確實很重要！
所以，銀行交易員並沒有死盯著五分鐘圖表，拼命通過「剝頭皮」來「湊足業績」。他們是有條不紊、耐心且高度挑剔的。只有在技術面和基本面條件完全一致時，他們才會下單。
這就是散戶交易者需要理解的關鍵。
當新客戶向我展示他們的圖表時，我常常感到目瞪口呆。他們的圖表上通常堆滿了指標，震盪指標疊著震盪指標，其中許多指標滯後於價格三四個小時，而且經常相互矛盾。
據我所知，像這樣交易是摧毀交易賬戶最快的方式之一。
銀行交易員的圖表看起來完全不是這樣。事實上，相比之下，他們的圖表幾乎可以說是「無聊」的。
他們只想知道：
僅此而已。
指標的設計初衷是為了試圖預測市場。銀行交易員不需要預測市場，因為他們就是市場。如果你理解了他們的運作方式，指標在很大程度上就變得多餘了。
他們的技術分析歸結為一件事：支撐與阻力。
乾淨的圖表。沒有雜亂的堆砌。沒有干擾。只有真正重要的點位。
先別急著興奮，我不會在這裡深入探討精確的入場技術，因為它們幾乎從不在人們以為的地方。趨勢線僅僅是參考點。執行是另一個完全不同的話題。
銀行交易員真正賺大錢的地方在於基本面。
任何貨幣的基本面背景都由三大力量塑造：
這就是為什麼貨幣走勢有時看起來很混亂。
當政治噪音與央行傳遞的信息相矛盾時，市場就會變得震盪且缺乏方向。但當政治環境穩定，央行政策清晰，且經濟數據支持該政策時，巨大的、清晰的趨勢就會出現。
這正是銀行交易員所等待的。
掌握基本面並不容易。它複雜、微妙，需要多年的時間才能真正理解。但如果你真的理解了它，你就把自己置於了長期貨幣方向的正確一邊，而這正是賺大錢的地方。
交易經濟數據發布可以賺取巨額利潤，但前提是你必須操作得當。
兩件事至關重要：
如果你猶豫了，機會就消失了。
這些經濟數據正是央行制定政策決定的依據。通過正確地跟蹤和交易這些數據，你不僅與貨幣政策保持一致，同時也在增加你的資本。
這是專業交易，不是賭博。
要在長期內交易成功，你需要一個全面的資金管理系統。這不是可有可無的選項，這是你的整個商業計劃。
一個恰當的系統應該：
當這個系統到位後，你在交易時的唯一工作就是識別高質量的機會。壓力會消失。你不再需要死盯著屏幕，為每一個跳動的報價而恐慌。
認清現實吧：大多數銀行交易員一天中的大部分時間都在辦公桌前聊天，與其他交易員交談，或者與經紀人出去吃午飯。他們並沒有整天盯著圖表。
如果你交易得更聰明，你也不應該那樣做。
從那裡開始，僅僅是關於理解應用哪種策略，以及何時應用它們。
很多交易者談論「戰勝莊家」。我甚至見過整本書都在寫這個。但這完全搞錯了重點。
你不想戰勝他們。你想加入他們。
與市場一起交易，而不是與它作對。
外匯交易中沒有奇蹟般的秘密。沒有魔法指標。沒有能夠真正適應動態全球市場的機器人。也許未來會朝那個方向發展，但我們還沒到那一步。
成功來自於理解主要參與者如何分析、交易和管理風險。打好這些基礎，你就已經領先大多數散戶交易者幾英里了。
從本質上講，在市場中賺錢與其他任何生意沒有什麼不同。沃爾瑪和摩根大通遵循同樣的原則運作；他們只是銷售不同的產品。
以批發價買入。以零售價賣出。
外匯交易亦是如此。
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