你交易的不二之選

在撰寫外匯教育文章時，我時常感到困惑：為什麼有那麼多的交易者在外匯市場上難以實現持續盈利？諷刺的是，他們中的大多數人實際上懂得並不少。真正的問題不在於他們懂什麼，而在於他們不懂的那些東西，才是至關重要的。 在交易領域摸爬滾打了 14 年後，從市場中獲利對我來說已成為第二天性。這並非因為我擁有某種神奇的指標或秘密策略，而是因為我理解了真正的「大錢」是如何交易的。 而這正是大多數散戶交易者，尤其是新手在初試身手時，最容易誤入歧途的地方。 為什麼大多數外匯交易者都在「猜」 有一個統計數據應該讓你警醒並認真對待：   ●  銀行交易員僅占所有外匯交易者的約 5%   ●  投機者構成了剩下的 95%   ●  但這 5% 的銀行交易員控制著約 92% 的外彙總交易量 好好想一想這個數據意味著什麼。 如果你不理解這 5% 的人是如何交易的，那麼你其實並不是在交易，你是在猜。也許是有依據的猜測，但終歸還是猜測。 現在，讓我澄清關於機構交易員的一個最大誤區。 他們並不會整天坐在那裡瘋狂敲擊買入和賣出按鈕，為了完成每日目標而一次賺取十個點的微薄利潤。實際上，他們的大部分活動僅僅是為客戶執行訂單，這通常被稱為「清理流量」。他們可能每天處理數千筆交易，但幾乎沒有一筆是為他們自己的賬戶（自營盤）操作的。 銀行交易員實際上是如何交易外匯的 當涉及到自營交易——即真正重要的、用銀行自己的錢進行的交易時，銀行交易員通常每週只會進行兩到三筆交易。僅此而已。 這些才是年底考核他們的交易，是決定他們獎金多少的交易。你可以想像，他們絕不會草率行事。銀行家喜歡吹噓他們的獎金，畢竟規模（獎金多少）確實很重要！ 所以，銀行交易員並沒有死盯著五分鐘圖表，拼命通過「剝頭皮」來「湊足業績」。他們是有條不紊、耐心且高度挑剔的。只有在技術面和基本面條件完全一致時，他們才會下單。 這就是散戶交易者需要理解的關鍵。 為什麼你的圖表可能在和你作對 當新客戶向我展示他們的圖表時，我常常感到目瞪口呆。他們的圖表上通常堆滿了指標，震盪指標疊著震盪指標，其中許多指標滯後於價格三四個小時，而且經常相互矛盾。 據我所知，像這樣交易是摧毀交易賬戶最快的方式之一。 銀行交易員的圖表看起來完全不是這樣。事實上，相比之下，他們的圖表幾乎可以說是「無聊」的。 他們只想知道：   ●  關鍵位在哪裡？   ●  價格可能在哪裡發生反應？ 僅此而已。 指標的設計初衷是為了試圖預測市場。銀行交易員不需要預測市場，因為他們就是市場。如果你理解了他們的運作方式，指標在很大程度上就變得多餘了。 他們的技術分析歸結為一件事：支撐與阻力。 乾淨的圖表。沒有雜亂的堆砌。沒有干擾。只有真正重要的點位。 先別急著興奮，我不會在這裡深入探討精確的入場技術，因為它們幾乎從不在人們以為的地方。趨勢線僅僅是參考點。執行是另一個完全不同的話題。 真正的驅動力：基本面 銀行交易員真正賺大錢的地方在於基本面。 任何貨幣的基本面背景都由三大力量塑造： 1. 經濟數據 2. 央行政策 3. 政治影響 這就是為什麼貨幣走勢有時看起來很混亂。 當政治噪音與央行傳遞的信息相矛盾時，市場就會變得震盪且缺乏方向。但當政治環境穩定，央行政策清晰，且經濟數據支持該政策時，巨大的、清晰的趨勢就會出現。 這正是銀行交易員所等待的。 掌握基本面並不容易。它複雜、微妙，需要多年的時間才能真正理解。但如果你真的理解了它，你就把自己置於了長期貨幣方向的正確一邊，而這正是賺大錢的地方。 交易經濟數據（正確的方式） 交易經濟數據發布可以賺取巨額利潤，但前提是你必須操作得當。 兩件事至關重要： 1. 深刻理解不同的數據點如何影響貨幣 2. 果斷執行交易的能力，毫不猶豫 如果你猶豫了，機會就消失了。 這些經濟數據正是央行制定政策決定的依據。通過正確地跟蹤和交易這些數據，你不僅與貨幣政策保持一致，同時也在增加你的資本。 這是專業交易，不是賭博。 資金管理：被所有人忽視的部分 要在長期內交易成功，你需要一個全面的資金管理系統。這不是可有可無的選項，這是你的整個商業計劃。 一個恰當的系統應該：   ●  在不確定時期保護本金   ●  在條件成熟時允許資本擴張   ●  提前定義風險回報比、頭寸規模和出場策略 當這個系統到位後，你在交易時的唯一工作就是識別高質量的機會。壓力會消失。你不再需要死盯著屏幕，為每一個跳動的報價而恐慌。 認清現實吧：大多數銀行交易員一天中的大部分時間都在辦公桌前聊天，與其他交易員交談，或者與經紀人出去吃午飯。他們並沒有整天盯著圖表。 如果你交易得更聰明，你也不應該那樣做。 順勢而為，而非與市場作對 從那裡開始，僅僅是關於理解應用哪種策略，以及何時應用它們。 很多交易者談論「戰勝莊家」。我甚至見過整本書都在寫這個。但這完全搞錯了重點。 你不想戰勝他們。你想加入他們。 與市場一起交易，而不是與它作對。 結語 外匯交易中沒有奇蹟般的秘密。沒有魔法指標。沒有能夠真正適應動態全球市場的機器人。也許未來會朝那個方向發展，但我們還沒到那一步。 成功來自於理解主要參與者如何分析、交易和管理風險。打好這些基礎，你就已經領先大多數散戶交易者幾英里了。 從本質上講，在市場中賺錢與其他任何生意沒有什麼不同。沃爾瑪和摩根大通遵循同樣的原則運作；他們只是銷售不同的產品。 以批發價買入。以零售價賣出。 外匯交易亦是如此。