對最新美國通脹資料的恐慌被證明是完全合理的。我們之前提到,許多交易者希望這些數位不會超出預期,但事實正好相反。核心資料的月率和年率皆高於預期,分別為0.4%和3.8%。資料發佈前的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要再次強調了在討論貨幣寬鬆之前需要控制通脹的必要性。市場現在只預期今年會有兩次降息,而不是三次。
這個消息使得美元指數(DXY)直線飆升至105以上,漲幅超過1%,這是一年來的最佳表現。這個走勢使美元兌日元的匯率超過153日元,這是自1990年以來的最高水準。其他貨幣對美元也大幅下跌,股市也是如此。困擾市場的是,週四發佈的生產者價格指數(PPI)資料下降,顯示價格上漲低於預期,這與通脹資料直接相矛盾。
如果說美國的通脹資料過熱,那麼中國的資料則冷淡。週四的一份報告顯示,世界第二大經濟體的通脹資料遠低於預期,僅為0.1%。再加上出廠價格持續下降,這次發佈的資料無疑會加劇人們對人民幣通縮壓力的擔憂。
美元的強勢可能已經抑制了週三黃金的急速上漲,金價每盎司下跌了18美元,但回檔並未持續。週四再次創下歷史新高,超過了USD $2370美元/盎司。從目前的情況來看,早期的亞洲交易可能會把它推得更高。同樣,最近找到立足點的銀價在今天早上的交易中也漲到了USD $29美元/盎司。
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