Financial Analyst/ Guest author, RADEX MARKETS
Lee W. is a seasoned professional trader with over 10 years of experience. Passionate about sharing valuable expertise and unique market insights, Lee W. now serves as an external and independent market analyst for RADEX MARKETS.
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我經常被問到同一個問題：世界上最佳交易者使用的最佳交易策略是什麼？人們想要那些能賺最多錢、易於理解並能立即應用的策略。事實是，沒有萬能的答案。最佳交易策略是適合您的個性、風險承受能力和市場觀點的那些。
交易是一項需要時間發展的技能。許多交易者花費數千美元參加課程或研討會，讓頂尖專業人士分享他們的方法。但這裡有個陷阱：每個人的大腦接線方式不同。一個交易者運作得很好的策略，對另一個交易者來說可能感覺完全不自然。
市場本身也會變化形態。有時它們強勢趨勢，有時崩潰，有時只是橫盤。每種環境都需要不同的方法：
在本文中，我們將探索成功交易者使用的最受歡迎的交易風格。到最後，您將找到適合自己的交易策略。
趨勢交易是最廣泛使用並經時間考驗的策略之一。原理很簡單：趨勢是您的朋友，直到它結束。交易者識別持續朝一個方向（上漲或下跌）移動的市場，並盡可能長時間乘勢而行。
趨勢交易在具有強勁持續動量的市場中效果最佳，例如貨幣在貨幣政策轉變期間，或地緣政治緊張時期的大宗商品如石油和黃金。
當日沖銷交易是一種策略，交易者在同一個交易日內進出部位，避免隔夜風險。目標是從盤中價格移動中獲利，利用活躍市場如外匯、股票和期貨的波動性和流動性。
當日沖銷交易在高度流動、波動的市場中效果最佳，那裡價格頻繁移動且價差緊密。
新聞交易是一種圍繞經濟數據發布、央行公告和地緣政治事件的策略。這些事件往往引發劇烈波動，交易者試圖捕捉它。核心想法簡單：市場在驚訝時移動最快，正確定位的交易者可以快速獲利。
範例包括：
閱讀更多： 新聞發布
閱讀更多： 財經日曆
收盤交易 (EOD) 是一種策略，交易者基於每日收盤價進出交易，在每個交易日結束時分析圖表，而不是持續盤中。此方法允許交易者避免盤中噪音並減少持續監控需求。
EOD交易在中度波動市場中效果最佳，常被波段交易者、部位交易者和兼職交易者使用。
波段交易是一種中期策略，交易者旨在捕捉趨勢或區間內的價格波段，通常持有部位從幾天到幾週。它位於當日沖銷交易和部位交易之間，結合技術分析與一些基本面洞察。
波段交易在具有中度波動和可識別形態的市場中效果最佳，如股票、外匯和大宗商品。
跳空交易是一種專注於價格跳空的策略；圖表上價格急劇上漲或下跌中間無交易的區域。這些跳空往往在市場開盤發生，由新聞、財報或盤後事件引起。交易者旨在利用這些跳空創造的低效率。
跳空交易在波動市場如股票、外匯和大宗商品中效果最佳，那裡隔夜或交易時段間的移動顯著。
從隔夜移動中獲利：利用市場關閉時的突然轉變。
清晰的進場點：跳空提供明顯的進場水平。
快速利潤：跳空往往快速回補，提供短期收益。
價格行為交易是一種純粹依靠價格走勢本身的策略，不過度依賴指標。交易者透過閱讀K線形態、支撐/阻力水平和圖表形態做出決策。這種方法在喜歡簡潔圖表和直接市場訊號的交易者中很受歡迎。
價格行為交易適用於所有市場類型，但在趨勢市場和區間市場中特別有效，因為這些市場中的形態可以清晰識別。
演算法交易（或自動交易）是一種策略，其中電腦程式根據預定義的規則和條件自動執行交易。這些規則可以包括價格、交易量、時間和複雜的數學模型。
演算法交易適用於所有市場類型和時間框架，從秒級的高頻交易(HFT)到跨越數週或數月的長期自動化策略。
突破交易是一種策略，交易者會在價格突破關鍵支撐位或阻力位時入場。其核心理念是捕捉突破後的動能，因為價格通常會沿突破方向繼續強勢運行。
突破交易最適合即將出現波動的市場，例如臨近財報發布的股票、接近關鍵價位的外匯貨幣對，或經歷盤整後的大宗商品。
均值回歸是一種基於價格傾向於隨時間回歸至其平均值或均值的策略。交易者尋找已經顯著偏離歷史平均水平的資產，並採取部位預測價格向均值回歸。
均值回歸在區間震盪或穩定的市場中效果最佳，在這些市場中價格圍繞一個固定的平均水平波動，而不是強勢趨勢。
什麼是斐波那契回調？
斐波那契回調是一種技術分析策略，基於斐波那契數列（通常為23.6%、38.2%、50%、61.8%和78.6%）識別潛在支撐和阻力位。交易者使用這些水平來預測價格反轉、回調或延續點。
此策略在趨勢市場中效果最佳，幫助交易者在趨勢回調時進場，而不是追逐市場。
套利交易是一種策略，交易者利用同一資產在不同市場或工具間的價格差異。透過同時在一個市場低價買入並在另一個市場高價賣出，交易者旨在鎖定無風險利潤。
套利在高流動性市場中效果最佳，如外匯、股票、期貨和加密貨幣，這些市場存在小的價格差異。
配對交易是一種市場中性策略，交易者識別兩個相關聯的資產，並採取相反的部位：做多表現不佳的資產，做空表現更好的資產。理念是兩者間的價差最終會收斂，無論市場方向如何都能產生利潤。
配對交易在相關市場中效果最佳，如同一行業的股票、ETF或外匯對。
策略類型 |
優勢 |
技巧 |
風險 |
適用場景 |
|---|---|---|---|---|
| 新聞交易 | 快速獲利，頻繁機會，短持倉時間 | 了解財經日曆，提前規劃價位，制定假設，使用停損單 | 不可預測性，壓力大，執行不佳 | 高影響力新聞事件，外匯，股票，大宗商品 |
| 趨勢交易 | 捕捉長期趨勢，方向明確，規劃更易 | 用指標確認趨勢，跟隨移動平均線，與市場動能保持一致 | 假趨勢，延遲入場，震盪 | 趨勢市場，外匯，股票，加密貨幣 |
| 當日沖銷交易 | 快速獲利，避免隔夜風險，頻繁設定 | 專注高成交量資產，使用日內圖表，設置緊密停損 | 高壓力，過度交易，交易成本 | 流動性好的日內市場，外匯，股票，期貨 |
| 收盤交易(EOD) | 簡化執行，減少壓力，避免日內噪音 | 使用日線圖表，預先規劃訂單，確認趨勢 | 隔夜價差，錯過機會，反應延遲 | 兼職交易者，日線圖策略 |
| 波段交易 | 比當日沖銷交易捕捉更大行情，時間靈活，壓力較低 | 識別關鍵價位，結合指標，順勢交易 | 趨勢反轉，隔夜價差，需要耐心 | 趨勢或中度波動市場，股票，外匯 |
| 剝頭皮交易 (Scalping) | 頻繁盈利，短持倉期，精確風險 | 交易流動性市場，使用短時圖表，規劃出入場，利用技術 | 高壓力，執行風險，交易成本 | 高流動性市場，外匯，期貨，主要股票 |
| 部位交易 | 捕捉大趨勢，低壓力，低交易成本 | 專注基本面，寬停損，耐心，多元化 | 隔夜價差，資金佔用，趨勢反轉 | 長期趨勢，主要股票，外匯，大宗商品 |
| 跳空交易 | 從隔夜走勢獲利，入場點明確，快速收益 | 識別價差類型，分析成交量，規劃停損 | 價差反轉，高波動性，有限機會 | 經常出現價差的股票，外匯，大宗商品 |
| 價格行為交易 | 簡單，多用途，教會閱讀市場 | 掌握K線型態，利用支撐/阻力，專注更高時間框架 | 主觀性，虛假訊號，需要經驗 | 所有市場，趨勢或區間，多種時間框架 |
| 演算法交易 | 速度，消除情緒，回測 | 全面回測，監控實盤表現，策略多元化 | 技術故障，過度擬合，市場影響 | 所有市場，高頻和系統性策略 |
| 突破交易 | 捕捉趨勢起始，入場訊號清晰 | 確認突破，等待回測，使用停損，與趨勢保持一致 | 假性突破，高波動性，需要紀律 | 趨勢或波動市場，股票，外匯，大宗商品 |
| 動量交易 | 高盈利潛力，訊號明確，短期 | 跟隨趨勢，使用動量指標，觀察背離 | 趨勢反轉，超買/超賣，快速決策 | 趨勢市場，外匯，股票，加密貨幣 |
| 均值回歸 | 入場點可預測，在橫盤市場有效，停損清晰 | 使用布林通道，RSI，透過成交量確認 | 趨勢突破，時機掌握，虛假訊號 | 區間震盪市場，外匯，股票，大宗商品 |
| 斐波那契回調 | 預測性價位，改善時機，廣泛遵循 | 結合趨勢，使用匯合點，專注關鍵價位 | 並非總是準確，主觀性，需要確認 | 趨勢市場，股票，外匯，大宗商品 |
| 套利交易 | 低風險，可預測回報，利用低效 | 監控多市場，快速行動，考慮成本 | 執行風險，交易成本，資金密集 | 高流動性市場，外匯，股票，加密貨幣 |
| 配對交易 | 市場中性，較低風險，統計優勢 | 識別相關對，監控相關性，使用統計模型 | 相關性崩潰，執行風險，需主動監控 | 相關股票，ETF，外匯對 |
最適合的交易策略因人而異。一個交易者適用的策略可能對另一個人不適用。找到自己的方法涉及了解您的個性、目標和生活方式。以下是需要考慮的關鍵因素：
閱讀更多：外匯交易新手指南：7 個入門關鍵技巧
回測是開發交易策略的關鍵步驟。它涉及將您的規則在歷史數據上進行測試，以了解該策略在過去的表現。這一過程幫助交易者在冒真實資金風險前識別優勢、弱點和潛在的改進點。
風險管理是成功交易的最關鍵組成部分之一。即使是最好的交易策略，沒有適當的風險控制也會失敗。頂尖交易者實施結構化規則來保護資金、最小化虧損和最大化收益。
閱讀更多：外匯中的有效風險管理
即使是最好的策略，如果犯了常見錯誤也會失敗。了解這些陷阱有助於交易者保護資金並改善長期結果。
透過避免這些錯誤，交易者可以提高一致性和表現，使他們的交易策略更加有效。
選擇合適的交易平台對於有效和高效地執行您的策略至關重要。合適的平台能提升您的交易體驗，提供必要的工具，並支持風險管理。
RADEX 是一個適合所有交易策略的平台，提供：
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最好的交易策略取決於您的性格傾向、目標和市場條件。沒有一種策略適用於所有人。嘗試並找到最適合您的方式。
對於初學者，趨勢交易、波段交易或收盤交易通常被推薦，因為它們簡單、規則明確且風險可控。
是的，但確保它們不會彼此衝突。在不同市場或時間框架上使用互補策略可以分散風險。
3-5-7規則為交易期限或倉位大小的指導方針。它強調在進場、出場和風險管理方面的紀律。
沒有策略能保證盈利。盈利能力取決於紀律、風險管理、市場條件和您的交易技能。
不一定。最好的交易者通常使用幾個有效的指標，並專注於價格行為、形態和風險管理。
額外補充：跟單交易
如果您不確定如何建構自己的交易策略，可以考慮在 RM SOCIAL 上進行跟單交易，這允許您跟隨有經驗交易者的策略。
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