Financial Analyst/ Guest author, RADEX MARKETS
Lee W. is a seasoned professional trader with over 10 years of experience. Passionate about sharing valuable expertise and unique market insights, Lee W. now serves as an external and independent market analyst for RADEX MARKETS.
查看更多
SHARE
在撰写外汇教育文章时，我时常感到困惑：为什么有那么多的交易者在外汇市场上难以实现持续盈利？讽刺的是，他们中的大多数人实际上懂得并不少。真正的问题不在于他们懂什么，而在于他们不懂的那些东西，才是至关重要的。
在交易领域摸爬滚打了 14 年后，从市场中获利对我来说已成为第二天性。这并非因为我拥有某种神奇的指标或秘密策略，而是因为我理解了真正的「大钱」是如何交易的。
而这正是大多数散户交易者，尤其是新手在初试身手时，最容易误入歧途的地方。
有一个统计数据应该让你警醒并认真对待：
好好想一想这个数据意味着什么。
如果你不理解这 5% 的人是如何交易的，那么你其实并不是在交易，你是在猜。也许是有依据的猜测，但终归还是猜测。
现在，让我澄清关于机构交易员的一个最大误区。
他们并不会整天坐在那里疯狂敲击买入和卖出按钮，为了完成每日目标而一次赚取十个点的微薄利润。实际上，他们的大部分活动仅仅是为客户执行订单，这通常被称为「清理流量」。他们可能每天处理数千笔交易，但几乎没有一笔是为他们自己的账户（自营盘）操作的。
当涉及到自营交易——即真正重要的、用银行自己的钱进行的交易时，银行交易员通常每周只会进行两到三笔交易。仅此而已。
这些才是年底考核他们的交易，是决定他们奖金多少的交易。你可以想象，他们绝不会草率行事。银行家喜欢吹嘘他们的奖金，毕竟规模（奖金多少）确实很重要！
所以，银行交易员并没有死盯着五分钟图表，拼命通过「剥头皮」来「凑足业绩」。他们是有条不紊、耐心且高度挑剔的。只有在技术面和基本面条件完全一致时，他们才会下单。
这就是散户交易者需要理解的关键。
当新客户向我展示他们的图表时，我常常感到目瞪口呆。他们的图表上通常堆满了指标，震荡指标叠着震荡指标，其中许多指标滞后于价格三四个小时，而且经常相互矛盾。
据我所知，像这样交易是摧毁交易账户最快的方式之一。
银行交易员的图表看起来完全不是这样。事实上，相比之下，他们的图表几乎可以说是「无聊」的。
他们只想知道：
仅此而已。
指标的设计初衷是为了试图预测市场。银行交易员不需要预测市场，因为他们就是市场。如果你理解了他们的运作方式，指标在很大程度上就变得多余了。
他们的技术分析归结为一件事：支撑与阻力。
干净的图表。没有杂乱的堆砌。没有干扰。只有真正重要的点位。
先别急着兴奋，我不会在这里深入探讨精确的入场技术，因为它们几乎从不在人们以为的地方。趋势线仅仅是参考点。执行是另一个完全不同的话题。
银行交易员真正赚大钱的地方在于基本面。
任何货币的基本面背景都由三大力量塑造：
这就是为什么货币走势有时看起来很混乱。
当政治噪音与央行传递的信息相矛盾时，市场就会变得震荡且缺乏方向。但当政治环境稳定，央行政策清晰，且经济数据支持该政策时，巨大的、清晰的趋势就会出现。
这正是银行交易员所等待的。
掌握基本面并不容易。它复杂、微妙，需要多年的时间才能真正理解。但如果你真的理解了它，你就把自己置于了长期货币方向的正确一边，而这正是赚大钱的地方。
交易经济数据发布可以赚取巨额利润，但前提是你必须操作得当。
两件事至关重要：
如果你犹豫了，机会就消失了。
这些经济数据正是央行制定政策决定的依据。通过正确地跟踪和交易这些数据，你不仅与货币政策保持一致，同时也在增加你的资本。
这是专业交易，不是赌博。
要在长期内交易成功，你需要一个全面的资金管理系统。这不是可有可无的选项，这是你的整个商业计划。
一个恰当的系统应该：
当这个系统到位后，你在交易时的唯一工作就是识别高质量的机会。压力会消失。你不再需要死盯着屏幕，为每一个跳动的报价而恐慌。
认清现实吧：大多数银行交易员一天中的大部分时间都在办公桌前聊天，与其他交易员交谈，或者与经纪人出去吃午饭。他们并没有整天盯着图表。
如果你交易得更聪明，你也不应该那样做。
从那里开始，仅仅是关于理解应用哪种策略，以及何时应用它们。
很多交易者谈论「战胜庄家」。我甚至见过整本书都在写这个。但这完全搞错了重点。
你不想战胜他们。你想加入他们。
与市场一起交易，而不是与它作对。
外汇交易中没有奇迹般的秘密。没有魔法指标。没有能够真正适应动态全球市场的机器人。也许未来会朝那个方向发展，但我们还没到那一步。
成功来自于理解主要参与者如何分析、交易和管理风险。打好这些基础，你就已经领先大多数散户交易者几英里了。
从本质上讲，在市场中赚钱与其他任何生意没有什么不同。沃尔玛和摩根大通遵循同样的原则运作；他们只是销售不同的产品。
以批发价买入。以零售价卖出。
外汇交易亦是如此。
RADEX MARKETS
风险警告 : 交易金融衍生品与杠杆产品具有高度风险
开设帐户
