● 英伟达遭遇抛售潮
● 道琼斯指数上涨
● 美国政府关门即将结束
投资者回避人工智能板块
美国股市昨日整体延续涨势，道琼斯指数 ( DJI ) 在盘末接近创下历史新高。唯一的显著例外是英伟达（NVDA），因获利了结压力下跌 3%。周二，人工智能板块的投资热潮再次受到挑战，这次来自软银（Softbank），该集团承认已出售其在英伟达的全部持股，总额高达 58 亿美元。
今年科技股的上涨主要受到人工智能话题的推动，但越来越多的投资者开始质疑当前估值是否合理。在此背景下，从大型科技股撤资、转向更广泛股票布局的趋势可能正在形成。同样，超微半导体（AMD）与台湾积体电路制造公司（TSMC）昨日也出现下跌，后者公布了过去 18 个月以来最迟缓的增长数据。
美国政府关门接近尾声
美国政府的重启工作正接近完成。众议院预计将在今天下午对本周早些时候参议院通过的同一项拨款提案进行表决。如果获批，最后一步只需总统特朗普签署成法，即可正式结束这场史上最长的政府关门。
虽然缺失的经济数据可能需要一段时间才能陆续公布，但最终市场将迎来一波新的信息更新。距离下一次美联储会议还有四周，利率交易员仍然倾向于预期再降息 25 个基点，但信心已不如从前。若就业数据表现不佳，降息几率势必将进一步上升。
#道琼斯指数 #英伟达 #软银
外汇交易。这是一个神秘的领域，咖啡因与蜡烛图相遇，那些梦想比银行账户余额更大的人们试图穿着睡衣智胜全球市场。但究竟是哪些勇敢 ( 或者可能是被蒙蔽 ) 的灵魂，每周 5 天 24 小时盯着屏幕，点击「买入」和「卖出」，就像玩某种高风险电子游戏一样?
在这篇文章中，我们将揭开帷幕，看看到底是谁组成了外汇交易者的世界。提示：他们并非都是手持黄金计算器的华尔街天才。有些是，但许多人只是普通人，只配备了一台笔记本电脑、一个 Wi-Fi 连接，以及一种非常乐观的时机判断。
我们将研究交易者的年龄 ( 是的，千禧一代并不是唯一紧盯图表的人 )、这些键盘战士生活在世界的哪些地方、性别差异，以及什么样的职业会引导人们走上这条道路。可以把它想象成一次人口统计学探险，但我们观察的不是狮子和羚羊，而是痴迷地刷新货币图表的人类。
到最后，你要么会在这些数据中认出自己，要么会因为知道在统计上你并不孤单而感到安慰——在你那些可疑的人生选择中。
年龄重要吗——还是不重要?
你可能认为外汇交易是为穿着剪裁得体西装的资深金融家保留的，但现实更像是一场跨代混乱实验。让我们来分解一下。
年轻新秀 ( 18 - 29 岁 )：啊，千禧一代和 Z 世代群体，配备智能手机、TikTok，以及一种坚定的信念—— RSI 是通往永恒财富的钥匙。这个群体占外汇交易者的比例出人意料地大，可能是因为他们是数字原住民，成长过程中认为一切都可以用一个新的酷应用来解决。此外，他们喜欢即时满足的刺激，涨一个点，跌一个点，他们的心跳就像世界杯决赛的点球大战一样激烈。
开拓者 ( 30 - 39 岁 )：这是「职业化」人群。他们有一些经验，也许还有抵押贷款，渴望比仅仅把钱存在储蓄账户里「更聪明地投资」。他们中的许多人在意识到被动收入在理论上比实践中听起来更好之后才接触外汇。他们比 20 多岁的人稍微更有纪律性，但别被愚弄了，他们仍然有 FOMO ( 错失恐惧症 )，偶尔会像黑色星期五大促销一样追逐突破。
谨慎的老兵 ( 40 - 49 岁 )：到现在为止，这个年龄段的大多数交易者已经意识到外汇不是一个快速致富的计划，尽管他们有时在交易中途会忘记这一点。他们是那些平衡职业经验与交易副业的人，经常在管理投资组合的同时对着屏幕嘟囔「想当年」。他们带来策略和耐心，但当货币对意外飙升时，肾上腺素的冲击仍然会让他们兴奋不已。
经验丰富的长者 ( 50 岁以上)：是的，确实有一些拥有几十年生活经验的交易者没有放弃智胜全球市场的梦想。他们通常已退休或半退休，有耐心、有资本，偶尔还有一种固执，说「我要向这些千禧一代展示如何做」。他们的交易可能更慢，但不要低估他们；他们经历过衰退、繁荣和足够多的市场周期，知道何时持有、何时放弃，或者只是打个盹。
外汇交易跨越世代，每个年龄段都带来了自己的怪癖、优势和梗。无论你是为了刺激、额外收入，还是纯粹为了观看图表的乐趣而交易，有一点很清楚：市场不在乎你多大年龄。但你的心率可能在乎。
地理位置——这些人在世界的哪些地方?
外汇交易是一种全球现象，这意味着在世界其他地方都在睡觉的时候，总有人在凌晨 3 点盯着货币图表。但这些充满咖啡因的图表观察者大多实际位于哪里呢?
亚洲——强国亚洲主导外汇市场应该不足为奇。日本、新加坡和中国等国家拥有大量活跃交易者。特别是日本，对外汇的热爱堪比他们对卡拉 OK 和寿司的痴迷。在新加坡，交易几乎是一项奥林匹克运动，只不过奖牌是利润，而竞争对手是你自己的压力水平。
欧洲——精致与痴迷的结合欧洲人，特别是英国、德国和法国的人，构成了外汇市场的另一个重要部分。伦敦本质上是外汇交易的心脏，点数的产出速度比地铁在高峰时段吐出通勤者还要快。在整个欧洲大陆，交易者经常将技术分析与浓缩咖啡结合在一起，并对脱欧、欧元或他们的图表为何横盘发出存在主义的叹息。
北美——雄心 ( 和咖啡 ) 之地美国拥有一个庞大但略微不那么狂热的外汇交易者社区。他们可能不像亚洲那样全天候交易，但他们雄心勃勃，配备分析工具，并且摄入的咖啡量超过了严格必要的水平。加拿大也有贡献，默默地证明你可以礼貌地观察图表，同时为每一笔亏损交易向市场道歉……对吧?
其他值得注意的热点地区澳大利亚、中东、南美洲甚至非洲部分地区的外汇参与度都在增长。任何有稳定互联网、笔记本电脑和快速获利梦想的地方都是公平竞争的场所。本质上，如果有 Wi-Fi，附近就会潜伏着一个交易者，希望在他们狂看最喜欢的剧集时 EUR/USD 能朝着有利于他们的方向飙升。
要点：外汇确实是一项全球性的爱好……呃，职业。交易者无处不在，无论是在繁华的金融中心还是安静的郊区，无论是日间交易还是夜间交易，都希望一个完美的点数能证明所有的压力、失眠和咖啡因过量是值得的。地理位置可能会影响交易风格，但普遍真理是相同的：每个人都认为自己可以战胜市场。
性别——外汇性别差异
啊，这个古老的问题：那些疯狂点击「买入」和「卖出」的人究竟是谁，男人、女人，还是只是你困惑的宠物猫在键盘上走来走去?
数字在全球范围内，外汇交易仍然以男性为主，估计约有 70-75% 的交易者认为自己是男性。女性约占 25-30%，是的，少数群体正在稳步增长。但不要被数字愚弄，女性交易者往往带来一定程度的纪律性和情绪控制，这常常让她们的男性同行在经历一次重大损失后重新思考自己的人生选择。
为什么会有差异?有很多理论。有人说男性更容易被风险吸引 ( 配上戏剧性的音乐和图表 )，而女性可能会更有策略性和谨慎地进行交易。其他人则认为这只是金融界长期存在的刻板印象的反映。实际上，随着越来越多的女性进入交易社区、网络研讨会和 YouTube 频道，性别差距正在缓慢但稳步地缩小，表明外汇不再只是一个「男孩俱乐部」。加油，女孩们!
幽默观察
● 男性交易者：更有可能在喝能量饮料时责怪市场做出糟糕决定。
● 女性交易者：更有可能冷静地调整策略，在其他人恐慌时悄悄获利。
● 宠物猫：沉默、有判断力的旁观者。
性别可能会影响交易风格，但它不能决定成功。无论你是男性、女性还是介于两者之间，市场都不在乎。你保持冷静、坚持计划并避免对着屏幕大喊大叫的能力才是最重要的；也许在附近养一只猫来默默评判你的决定也无妨。
专业背景——意外的交易者
你可能会想象每个外汇交易者都是前华尔街精英或金融天才。但实际上并非如此，甚至远非如此。外汇世界更像是一个「带上你自己的技能，有时还有你的困惑」的派对。
常见人群
● 金融和银行专业人士：这些是你能预料到的参与者。他们理解资产负债表、利率和听起来像外星语言的缩写。但即使是他们，当欧元/美元出现他们没有预测到的情况时，也会偶尔感到恐慌。
● 技术人员和数据狂人：Excel 高手、程序员和 IT 专业人士。他们被外汇吸引，因为在内心深处，他们相信生活中的一切都可以用逻辑、算法和一个完美定时的脚本来解决。他们会花费数小时回测策略，确信自己已经破解了密码，直到市场最终嘲笑他们。
● 企业家和副业者：总是有商业想法在酝酿的人；有时甚至在交易中途。他们喜欢灵活性、刺激感，以及从任何地方赚钱的机会……当然，除了他们总是忘记笔记本电脑充电器的时候。
「意外」人群
● 无聊的上班族：他们在午休时开始交易，最后质疑每一个人生选择。
● 退休人员：寻找刺激、额外收入，或只是一个盯着屏幕几个小时的理由。
● 随机的网络漫游者：是的，「我看了一个 YouTube 视频，现在我是交易者」的人群确实存在。他们可能不知道点是什么，但他们确信自己最终会弄明白……总有人在卖相关课程。
幽默观察外汇交易不在乎你的背景。如果你能登录并点击按钮，你就有资格。市场对待 CFO 和无聊的实习生的态度完全一样——冷酷无情、光荣的冷漠。
总结外汇交易的美妙之处在于其可及性。每个人都受欢迎。你不需要高级学位或角落办公室。你只需要 Wi-Fi、好奇心，也许还要对恐慌发作有一点容忍度。
为什么这些人口统计数据很重要
所以，我们已经认识了交易者：年轻人、老年人、男性、女性、技术人员、退休人员，以及偶尔的猫语者。但为什么有人应该关心外汇交易中的人口统计数据呢？嗯，了解谁在那里不仅仅是冷知识，它实际上很重要。
对于经纪商和平台了解谁在交易外汇有助于经纪商设计更好的平台，提供相关工具，并避免向 60 岁的退休人员发送针对 22 岁日内交易者的警报。（尽管说实话，两者可能都会忽略它。）
对于教育者和教练如果你在教授外汇，人口统计数据有助于定制内容。千禧一代可能更喜欢简短、华丽的视频教程；年长的交易者可能想要包含实际案例的详细指南。如果搞错了，你的「综合网络研讨会」突然在前五分钟就有 50% 的出席率流失。
对于交易者自己了解人口统计数据可以帮助你意识到你并不孤单。那个在凌晨 3 点刷新图表的恐慌交易者？从统计上讲，在全球某个地方还有另一个人处于完全相同的存在危机中。痛苦喜欢陪伴，在外汇中，陪伴是充足的。
幽默观察
撇开营销策略不谈，人口统计数据也暗示了交易风格：年轻交易者追逐趋势，年长交易者追逐稳定性，每个人偶尔都在追逐自己的理智。
总结：了解谁在交易外汇不是为了刻板印象，而是为了视角。它提醒我们，无论你的年龄、位置或背景如何，你都是一个古怪、全球性、略显奇特的社区的一部分，所有人都在试图智胜同一个冷漠的市场。
结论——你是典型的外汇交易族群吗？
外汇交易者到底是谁?他们是一群全球性的、充满咖啡因的、睡眠不足的、偶尔会恐慌的人，从睁大眼睛的二十多岁年轻人到经验丰富的退休人士，从技术高手到无聊的办公室职员。无论是男性、女性还是介于两者之间，交易者都因一个普遍真理而团结在一起：市场不在乎你的背景、年龄或性别；它只在乎你接下来做什么。
如果你在我们探讨的任何人口统计中认出了自己，恭喜你，你是统计上平均交易者的一部分。如果没有，恭喜你，你是每个人都暗自想成为的异类。无论哪种方式，你现在知道外汇交易的世界既多样化又不可预测。
请记住，无论你是在新加坡凌晨 2 点点击「买入」，还是在伦敦盯着欧元/美元喝茶，你都有很好的伙伴。一个有点疯狂、高度咖啡因化的国际伙伴群体，但无论如何都是好伙伴。
深呼吸，也许伸展一下你的手指，拥抱你在全球外汇交易者马戏团中的位置。因为最终，无论你是赚取点数、亏损，还是只是学到了很多关于自己的东西，你都在践行人口统计数据。这难道不是值得吹嘘的事情吗?
● 美国参议院投票通过临时拨款法案
● 加密货币上扬
● 贵金属谨慎走强
美国政府关门有望结束
美国参议院以 60 票对 40 票的结果通过一项拨款协议，将政府资金延长至明年一月底。该协议于周日晚间达成，是重新开放政府、结束已持续 40 天的史上最长关门僵局的关键一步。金融市场已对这一意外进展作出积极反应，加密货币今早开盘强势，美国期货市场在消息传出后也随之上扬。
该拨款计划仍需在未来几天内提交众议院表决，但当前进展已成为数周以来首个实质性突破，市场因此普遍乐观。上周美股在科技股遭遇大幅抛售后出现温和回调，因此任何利好消息都可能成为推动资产价格回升的催化剂。科技股的抛售对纳斯达克综合指数 ( DJI ) 打击尤为严重，该指数上周下跌逾 3%，创下自三月以来的最差表现。
黄金率先反弹
在上周表现低迷后，贵金属今日早盘亦出现反弹。随着亚洲交易时段开启，黄金迅速走高，午前已升至 $4,050 美元/盎司。白银同样回升至 $49 美元/盎司以上，铂金与钯金在早盘也表现出谨慎的乐观情绪。
加密货币方面，比特币今早重回每枚 106,000 美元，此前多次试图跌破 10 万美元未果。有趣的是，这一次带头上涨的是山寨币市场，从上周五开始走强，导致比特币市占率略有下滑。
本周展望
本周的经济日历相对清淡，尤其是明天北美市场因退伍军人/停战纪念日休市。目前唯一的问题在于，美国政府能否尽快恢复运作，以便在本周晚些时候发布延迟的经济数据。大量积压的信息正等待公布，交易员或将迎来就业与通胀数据的「洪流」。虽然政府重启无疑是积极的信号，但若这些迟来的数据反映出劳动力市场或 CPI 表现不佳，投资者情绪可能很快转为悲观。
#加密货币 #黄金
● AMD 与英伟达大幅下跌
● 泡沫担忧持续
● 美国就业数据意外
大型科技股抛售潮
对大型科技股的抛售昨日继续蔓延，拖累了更广泛的股市，尤其是纳斯达克综合指数 ( NDX )。超威半导体（AMD）领跌，周四暴跌逾 7%，芯片制造商英伟达（NVDA）也在收盘前下跌了 3.7%。半导体制造商高通（QCOM）股价同样下跌 3.6%，尽管该公司前一日公布了强劲的季度财报。与此同时，微软（MSFT）、META 和亚马逊（AMZN）在昨日交易中也表现惨淡。
人工智能的迅速发展导致科技企业之间的联系日益紧密，各家公司正向彼此投入巨额资金。AI 产业依赖众多不同领域的协作，包括半导体与芯片制造商、数据中心与云基础设施、软件公司、能源供应商及网络安全企业。不论这些投资是否合理，这种「错综复杂」的结构已让部分投资者开始担心市场存在泡沫风险。
意外的就业数据
美国政府关门仍在持续，这意味着市场将连续第二个月无法获得非农就业报告。在缺乏官方数据的情况下，ADP 就业报告的重要性被显著放大。周三公布的报告显示，10 月新增就业岗位 4.2 万个，远高于预期的 2.5 万个。这一数据略微缓解了人们对美国劳动力市场恶化的担忧，尽管美联储仍缺乏关键数据来指导其 12 月的利率决策。
目前市场预期年内是否还会有一次降息的几率已接近五五开，投资者在未来资产配置上变得愈发谨慎。政府关门也导致金融市场出现一定的流动性紧张，尤其是加密货币领域。一旦僵局结束，大量资金将迅速从财政部总账户中流出，可能迅速改变市场动态。
#AMD #英伟达 #NDX
如果你曾经看着一个充满彩色线条、K线和指标的外汇图表，想知道如何理解这一切，那么欢迎来到技术分析的世界。
在外汇交易中，技术分析是一种评估货币对的方法，通过研究过去的市场数据，主要是价格和成交量，来预测未来的价格走势。交易者使用它来识别市场趋势、发现潜在的进出场点，以及衡量整体市场情绪；即驱动外汇市场买卖的集体情绪。
与关注利率或 GDP 等因素的基本面分析不同，技术分析完全专注于价格走势本身。这一理论简单而强大：所有可能影响市场的因素——经济数据、政治事件，甚至交易者心理——都已经反映在价格中。
这样想：价格走势就像沙滩上的脚印，显示市场曾经去过哪里，并暗示它下一步可能去哪里。技术分析帮助你智能地跟随这些脚印，而不是猜测潮汐何时会转向。
对于外汇交易者来说，掌握技术分析不仅仅是可选的，而是必不可少的。在一个每日交易量达 7.5 万亿美元的 24 小时全球市场中，速度、时机和理解趋势就是一切。通过正确的工具和一些练习，技术分析成为交易者在混乱中的地图。
技术分析 vs. 基本面分析 vs. 市场情绪
每个外汇交易者最终都会遇到三大市场分析流派——技术分析、基本面分析和情绪分析。虽然它们服务于同一个目标 ( 预测市场方向 )，但它们从非常不同的角度来处理。
技术分析
技术分析完全关注价格——它曾经在哪里、它将去哪里，以及它沿途如何表现。交易者研究图表、形态和指标来预测价格方向。它基于三个主要信念：
1.价格消化一切 – 所有已知信息都已经在价格中。
2.价格按趋势运动 – 上涨 ( 或下跌 ) 的趋势往往会持续，直到有变化发生。
3.历史会重演 – 形态和人类行为是周期性的。
常见的技术工具包括移动平均线、趋势线、布林带、MACD和K线形态，每种都提供关于动量、波动性和可能反转的线索。
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基本面分析
基本面分析深入研究经济、政治和金融数据，以找到货币的「真实」价值。它专注于宏观经济指标，例如：
利率（央行政策驱动货币强度）
GDP 增长
通货膨胀
就业数据
贸易平衡
例如，如果美国联邦储备委员会暗示降息，基本面交易者可能会预期美元走弱，然后在 EUR/USD 或 GBP/USD 等货币对中寻找机会。
简而言之，基本面分析告诉你市场为什么会动，而技术分析告诉你何时以及在哪里采取行动。
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市场情绪分析
市场情绪衡量群体的情绪状态，即交易者是感到看涨、看跌还是犹豫不决。人们常说市场由「恐惧和贪婪」驱动，情绪分析试图量化这一点。工具包括：
COT（交易员持仓）报告
波动率指数（VIX）
散户交易者持仓数据
新闻基调和社交情绪分析
当情绪达到极端时，即太多交易者站在交易的一边时，往往预示着转折点。例如，当每个人都看涨美元时，可能是时候准备回调了。
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最好的交易者会融合所有三种方法：
基本面分析设定方向。
技术分析完善时机和水平。
情绪分析揭示群体何时可能翻转。
理解技术分析
从本质上讲，技术分析基于一个简单而强大的理念：价格反映一切。任何可能影响货币价值的因素，利率、政治决策、经济新闻，甚至交易者情绪，都已经体现在当前价格中。这一概念构成了外汇技术分析的基础。
技术分析不试图预测为什么会发生某事；它专注于正在发生什么以及市场如何反应。交易者相信，价格走势倾向于遵循某些模式和趋势，这些模式和趋势会随着时间的推移而重复出现。这是因为市场由人类（以及越来越多由人类构建的算法）驱动，而人类心理，恐惧、贪婪、希望和恐慌，几个世纪以来从未改变。
技术分析的核心原则
1.市场行为折现一切：所有可用信息都已内置于价格中。
2.价格按趋势运动：一旦确立了方向，价格更有可能继续朝那个方向移动，而不是突然反转。
3.历史会重演：因为交易者心理是一致的，某些图表模式往往会重复出现。
外汇交易者如何应用技术分析
外汇交易者使用技术分析来识别交易机会、发现入场和出场点，并有效管理风险。通过研究价格图表并结合移动平均线 ( MA ) 或相对强弱指数 ( RSI ) 等技术指标，交易者可以洞察市场当前的情绪和潜在的未来方向。
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例如，如果 EUR/USD 持续在其 200 日移动平均线上方交易，市场通常被认为处于上升趋势。相反，当价格跌破该水平时，通常预示着潜在的下降趋势。然后，交易者会使用其他工具，如斐波那契回撤水平或趋势线，来完善买入或卖出的决策。
实际应用
考虑最近USD/JPY货币对在美国联邦储备委员会就未来利率政策发表评论后的波动期。观察日线图的技术交易者可能会发现该货币对形成了「头肩顶」形态——这是经典的看跌反转信号——然后价格开始下跌。那些及早识别出这一形态的交易者可以相应地调整仓位，这展示了技术分析如何将市场心理转化为可操作的交易策略。
最终，技术分析将价格历史转化为视觉故事。每根蜡烛图、趋势线或图表形态都代表着集体人类行为，为那些懂得解读的人提供了宝贵的线索。
技术分析在外汇交易中的重要性
外汇市场是世界上最大、流动性最强的金融市场，日交易量约为 7.5万亿美元。如此巨大的规模意味着价格变动迅速，通常是对全球事件、经济报告或交易者情绪突然变化的反应。对于新手和中级交易者来说，这正是技术分析变得不可或缺的地方。
高流动性和快速市场反应
外汇市场的巨大流动性确保了交易快速执行，价格实时响应新信息。技术分析使交易者能够解读这些快速的价格变动，在趋势出现或反转发生时发现机会。如果不充分理解图表和指标，很容易迷失在噪音中或过晚进入交易。
适用于任何交易风格
技术分析最大的优势之一是其多功能性。无论您是剥头皮交易者、日内交易者、波段交易者，甚至是长期持仓交易者，技术工具都可以帮助您：
识别趋势
确定最佳入场和出场点
有效管理风险
无论您的交易风格如何，理解形态和使用指标都能为您提供一种结构化的交易方法，而不是依赖猜测。
准确识别入场时机
在外汇交易中，时机可能决定一笔交易是盈利还是亏损。技术分析帮助交易者精确定位关键的支撑位和阻力位，以及趋势反转、突破和回调。例如，交易者可能会等待货币对从强支撑位反弹并得到看涨烛台形态确认后，再进入买入头寸。这种方法降低了不必要的风险，并提高了成功交易的概率。
有效的风险管理
技术分析不仅仅是发现机会，它还关乎保护你的资本。通过使用止损订单、移动止损以及像ATR(平均真实波幅)这样的波动性指标等工具,交易者可以限制损失并在进入交易前定义可接受的风险水平。
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理解市场情绪
图表不仅仅是线条和蜡烛图，它们反映了集体交易者心理。技术形态可以揭示乐观情绪何时将价格推得过高（超买状态）或悲观情绪何时将价格压得过低（超卖状态）。识别这些极端情况有助于交易者避免被羊群行为裹挟，并使他们能够在可能的反转时进行反向交易。
回测和策略优化
最后，技术分析最强大的方面之一是能够回测策略。交易者可以将指标和形态应用于历史价格数据，看看某个策略的表现如何。这使初学者能够在不冒资本风险的情况下学习，并帮助有经验的交易者针对当前市场状况优化策略。
技术分析如何评估外汇市场
技术分析为交易者提供了一个结构化框架，用于解读外汇市场复杂且快速变化的特性。每日交易量约为7.5万亿美元，外汇市场对全球事件的反应是即时的，这使得交易者必须拥有可靠的工具来评估价格行为。技术分析通过三个主要视角实现这一点：理念、图表形态和市场心理。
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技术分析背后的理念
理解基本理念至关重要，因为它塑造了交易者如何解读图表和指标。有几个指导原则：
价格反映一切：所有已知信息，从经济报告到地缘政治新闻，都已经反映在市场价格中。交易者不需要分析每一篇新闻文章；价格本身就说明了一切。
趋势持续：价格很少随机移动。一旦趋势形成，向上、向下或横向，它往往会持续，直到出现明确的反转信号。
历史会重演：人类行为驱动市场趋势，而心理很少改变。某些烛台形态、图表形态或趋势行为会随时间重复出现。
分形和概率思维：市场通常以重复结构移动。技术分析不预测确定性，它计算概率，帮助交易者在管理风险的同时做出明智决策。
适应性市场：外汇市场在不断演变，因此成功的技术分析涉及持续学习、调整策略，并根据当前状况完善解读。
外汇形态
图表是技术分析的视觉支柱。它们将原始价格数据转化为形态，展示市场的过去并暗示其未来。交易者依赖单根、双根和三根烛台形态，以及高级图表形态来预测走势。
单根烛台形态
锤子线：通常表示下跌趋势后的看涨反转。
流星线：暗示上涨趋势后可能的看跌反转。
十字星：表示市场犹豫不决和潜在趋势变化。
双根烛台形态
看涨吞没：较大的看涨蜡烛吞没前一根看跌蜡烛，暗示上涨动能。
看跌吞没：表示卖方接管控制权，潜在的下跌动能。
刺透形态：下跌趋势后的看涨信号，通常确认潜在反转。
三根烛台形态
早晨之星：下跌后的看涨反转形态。
黄昏之星：上涨趋势后的看跌反转形态。
三白兵/三黑鸦：趋势延续或反转的强烈指标。
高级图表形态
头肩顶：通常预示趋势反转。
倒头肩底：通常标志着看涨趋势的开始。
双顶/双底：表示关键水平的潜在反转。
三角形、旗形和楔形：代表通常在突破前的整理阶段。
趋势与市场心理
每个图表形态都反映了交易者心理。识别这些行为信号可以改善决策：
上升趋势：乐观情绪占主导地位，买家控制动能。交易者寻求买入机会，通常在支撑位的回调处入场。
下降趋势：悲观情绪占主导地位；卖家主导市场。交易者可能在阻力位或小幅反弹期间寻找卖出机会。
横盘市场：不确定性和犹豫不决占主导。区间交易策略很常见，例如在支撑位附近买入，在阻力位附近卖出。
通过研究趋势、形态以及市场对先前价格水平的反应，交易者可以深入了解集体情绪如何影响未来走势。
外汇常用技术指标
一旦你理解了技术分析的理念和形态，下一步就是学习技术指标，这些工具可以帮助交易者量化趋势、动能、波动性和潜在反转。指标将图表形态转化为可测量的信号，提供结构化的决策方法。以下是外汇交易中最常用指标的细分。
移动平均线 ( MA )
移动平均线通过创建一段时期内不断更新的平均价格来平滑价格数据。
简单移动平均线 ( SMA )：计算选定周期数内的平均价格。
指数移动平均线 ( EMA )：对近期价格赋予更大权重，使其对新趋势的反应更灵敏。
交易者使用移动平均线来识别趋势、发现潜在的支撑和阻力位，并通过交叉生成买入/卖出信号。例如，当短期移动平均线向上穿过长期移动平均线时，可能预示看涨趋势。
布林带
布林带由移动平均线（中轨）以及位于均值标准差范围内的上轨和下轨组成。它们帮助交易者：
衡量波动性
识别超买或超卖状态
当价格突破布林带时发现潜在的突破
平均真实波幅 ( ATR )
ATR通过计算特定时期内高点和低点之间的平均范围来衡量市场波动性。较高的ATR值表明波动性增加，帮助交易者适当调整仓位大小或止损水平。
移动平均线收敛背离 ( MACD )
MACD 是趋势跟踪动能指标。它由 MACD 线、信号线和柱状图组成。交易者关注：
MACD 交叉（发出买入/卖出信号）
与价格走势的背离，可能表明趋势减弱或即将反转
斐波那契回调
斐波那契回调水平基于关键比率（23.6%、38.2%、50%、61.8%）识别潜在的支撑和阻力区。交易者经常使用这些水平来预测价格调整可能结束以及趋势可能恢复的位置。
相对强弱指标 ( RSI )
RSI衡量动能并识别超买或超卖状态，通常使用 0-100 刻度：
高于 70：超买（可能向下修正）
低于 30：超卖（潜在向上反转）
枢轴点
枢轴点根据前一时期的高点、低点和收盘价计算潜在转折点。它们帮助日内交易者规划入场、出场并识别关键支撑/阻力位。
随机振荡指标
这个动能指标将收盘价与特定时期内的区间进行比较。它识别：
超买或超卖状态
当%K和%D线交叉时可能的趋势反转
抛物线转向
抛物线转向提供潜在的趋势反转点。价格上方的点表示下降趋势，而下方的点表明上升趋势。交易者通常将其与趋势指标结合使用以确认持仓。
一目均衡表
一目均衡表是一个综合指标，结合了支撑/阻力位、动能和趋势方向。虽然更复杂，但它可以一目了然地提供市场状况的全貌。
指标的重要性
技术指标提供：
视觉形态的量化确认
趋势变化或反转的早期预警
风险管理指导，包括止损设置和仓位规模
虽然没有单一指标是万无一失的，但结合多种工具可以帮助交易者过滤虚假信号并做出更明智的决策。
阅读更多：2025 年每位交易者都该使用的最佳外汇指标
结合技术分析、市场情绪和基本面分析
虽然技术分析为解读价格行为提供了强大的框架，但与市场情绪和基本面分析相结合时往往最为有效。每种方法都提供独特的见解，它们共同为交易者提供了更完整的外汇市场全貌。
用市场情绪增强技术信号
市场情绪衡量交易者的集体情绪，群体是看涨、看跌还是犹豫不决。情绪可以放大或抑制技术信号：
看涨情绪：当乐观情绪占主导地位时，交易者可能会将价格推高至既定阻力位之上，触发突破。识别这一点可以帮助交易者顺应趋势，避免错过关键走势。
看跌情绪：在悲观阶段，反弹可能无法维持动能，表明潜在的反转。技术分析结合情绪可以帮助避免追逐亏损交易或在错误时机进场。
情绪指标
RSI 和随机震荡指标：识别超买或超卖状况。
COT 报告 ( 交易者持仓报告 )：显示机构交易者的持仓情况。
波动率指数：突显潜在的市场极端情况。
通过考虑情绪因素，交易者可以：
过滤虚假信号
改善进场和出场时机
预测波动率飙升
提高胜率和预期价值
用基本面分析补充技术分析
技术分析告诉您何时进场或出场，而基本面分析解释市场为何波动。重大经济事件，如利率决策、GDP 发布或非农就业报告，可能对货币价格产生直接影响。
例如：
EUR/USD 的看涨技术设置可能与强劲的欧元区 GDP 增长同时出现。将技术信号与这种基本面背景相结合可以增强交易成功的概率。
相反，在不可预测的地缘政治事件期间的技术设置可能会失败，这凸显了了解基本面的重要性。
结合基本面与技术分析的好处：
了解长期趋势和市场方向
避免与重大经济催化剂对抗
增强对与宏观趋势一致的技术信号的信心
实际应用：完整策略
1.识别趋势方向：使用移动平均线、趋势线或一目均衡表来确定市场是处于上升趋势、下降趋势还是横盘区间。
2.检查市场情绪：确认交易者的持仓是否与您的分析一致。极端情绪可能表明超买或超卖状况。
3.使用技术形态把握时机：蜡烛图形态、斐波那契回撤和枢轴点有助于精确定位进场和出场点。
4.纳入基本面背景：确保重大经济事件不会扰乱您的交易。例如，避免在利率公布之前进行长期波段交易。
5.管理风险：使用止损水平、仓位规模和止盈目标来保护资本。
这种综合方法使交易者能够过滤噪音、降低风险并提高成功交易的概率。虽然没有方法能保证100%准确，但将技术分析、情绪和基本面相结合可提供全面的交易优势。
阅读更多：外汇交易新手指南：7 个入门关键技巧
支撑位和阻力位、心理价格水平及趋势分析
理解支撑位和阻力位、心理价格水平和趋势分析对每个外汇交易者都至关重要。这些概念为识别进场和出场点、管理风险和解读市场情绪提供了基础。
支撑位和阻力位
支撑位和阻力位是价格倾向于暂停、反转或盘整的关键水平。
支撑位：买家倾向于介入的价格，防止进一步下跌。交易者通常在强支撑位附近寻找做多机会。
阻力位：卖家占主导地位的价格，防止进一步上涨。交易者可能在阻力位做空或获利了结。
它们的重要性:
确定最佳进场和出场点
设置止损订单
衡量整体市场强度或弱度
心理价格水平
心理水平是交易者关注的整数或关键里程碑，例如 EUR/USD 的 1.2000 或 USD/JPY 的 150.00。
它们的重要性：
在这些价位水平附近通常会发生大量交易活动，从而形成临时的支撑或阻力
交易者对这些价格的预期可能引发市场突破或反转
理解这些价位有助于避免在群体可能表现出不可预测行为的点位入场交易
例如，如果欧元/美元接近1.2000，交易者可能会在这个价位设置买入或卖出订单，从而形成影响价格走势的短期障碍。
趋势分析
趋势反映市场的整体方向，帮助交易者顺应大部分价格行为：
上升趋势：价格形成更高的高点和更高的低点。交易者寻找买入机会，通常在小幅回调期间。
下降趋势：价格形成更低的高点和更低的低点。交易者专注于反弹时的卖出机会。
横盘/区间市场：价格在水平区间内移动。交易者可能在支撑位买入，在阻力位卖出。
趋势线和通道：
趋势线连接重要的高点或低点以可视化方向
通道有助于识别趋势市场中的动态支撑位和阻力位
趋势分析是风险管理的支柱，确保交易与市场保持一致，而不是与之对抗。
使用支撑位、阻力位和趋势的实用技巧
1.通过多个时间框架确认：分析日线图和日内图表以验证支撑位/阻力位和趋势强度。
2.结合指标：移动平均线、RSI和MACD可以强化趋势方向或发出潜在反转信号。
3.关注突破和回调：突破阻力位或跌破支撑位可能预示着强劲走势。回调提供更安全的入场点。
4.关注新闻：突发经济事件可能暂时使趋势线或支撑位/阻力位失效。
掌握支撑位、阻力位、心理价位和趋势分析，可以让交易者自信地驾驭市场，识别高概率交易，并有效管理风险。
初学者实用技术分析策略
一旦你理解了技术分析、支撑与阻力以及趋势心理的原则，就该开始应用适合初学者的策略了。这些方法简单易学，但在结合风险管理和适当的市场观察时非常有效。
移动平均线交叉
移动平均线交叉策略是初学者的热门起点：
工作原理：使用短期移动平均线 ( 如 10 周期 ) 和长期移动平均线(如50周期)。
买入信号：当短期 MA 向上穿过长期 MA 时 ( 看涨交叉 )
卖出信号：当短期 MA 向下穿过长期MA时 ( 看跌交叉 )
该策略帮助交易者识别趋势方向以及进场或出场的最佳时机，从而降低逆势交易的风险。
支撑位和阻力位
围绕支撑位和阻力位进行交易仍然是最可靠的策略之一：
在支撑位附近买入，止损略低于该水平
在阻力位附近卖出，止损略高于该水平
这种方法使交易者能够顺应趋势交易，同时有效管理风险。
趋势线和通道交易
趋势线和通道是可视化市场方向的绝佳工具：
绘制连接连续高点或低点的趋势线
沿着趋势线交易回调，按照整体趋势的方向入场
通道（平行趋势线）有助于识别潜在的支撑和阻力区域
这种方法强调顺应市场进行交易，而不是逆势而为。
相对强弱指数( RSI )
RSI 是衡量超买和超卖状况的动量指标：
超买 ( >70 )：价格可能即将回调
超卖 ( <30 )：价格可能准备反弹
交易者将 RSI 信号与支撑/阻力位或趋势线相结合，以实现更高概率的交易。
MACD 交叉
MACD 是趋势跟踪动量指标，发出潜在进场点信号：
看涨交叉：MACD 线向上穿过信号线
看跌交叉：MACD 线向下穿过信号线
将 MACD 与趋势分析结合使用，以确认交易方向并过滤虚假信号。
初学者实用技巧
1.保持简单：专注于几个策略和指标，而不是使图表过于复杂。
2.测试您的策略：在用真钱交易之前，使用模拟账户或历史数据查看策略的表现。
3.跟随市场趋势：避免与强劲的既定趋势对抗。
4.避免冲动交易：等待多个指标或形态的确认。
5.只交易您理解的：坚持您熟悉的策略，避免追逐每个机会。
通过从这些适合初学者的策略开始，交易者可以建立信心、降低风险，并为更高级的技术分析技术打下基础。
风险管理与避免技术分析中的常见错误
技术分析为外汇交易提供了强大的工具，但如果没有适当的风险管理，即使是最好的策略也可能失败。风险管理确保单笔交易不会对您的账户造成重大损害，并帮助交易者做出有纪律、一致的决策。
设置止盈和止损水平
止损订单：在进入交易前定义您愿意接受的最大损失。将其设置在使您的交易理论失效的水平，例如支撑位下方或阻力位上方。
止盈订单：根据目标水平、先前的高点/低点或风险回报比确定您的盈利退出点。
正确使用止损和止盈可确保交易是自动化的、有纪律的，并且不受情绪化决策的影响。
仓位规模
决定在特定仓位上交易多少与选择正确的设置同样重要：
每笔交易只冒账户的一小部分风险 ( 通常为 1-3% )
根据市场波动性和交易信心调整仓位大小
避免过度杠杆化，这会放大收益和损失
示例：如果您的账户有 10,000 美元，每笔交易冒2%的风险，那么每笔交易的最大损失应为 200 美元。这种方法可以长期保护您的资本。
1.避免过度交易和冲动决策
仅交易符合您策略标准的设置
避免在错过行情后追单
坚持您的交易计划，即使在市场高度兴奋期间
过度交易通常会导致错误和情绪化决策，破坏经过充分测试的技术策略。
避免过度依赖指标
指标是工具，而不是水晶球：
结合多个指标可以帮助过滤虚假信号
避免在每个决策中依赖单一指标
寻找汇合点：当多个指标、趋势线和图表形态一致时，会增加成功交易的概率
考虑多个时间框架
短期图表可能显示与长期趋势冲突的信号
在日线、4 小时或1小时图表上确认信号，以避免与主要趋势相反的交易
多时间框架分析增加了背景信息，减少了虚假入场信号。
监控市场状况和新闻
突发的经济公告、地缘政治事件或利率决策可能破坏技术形态：
避免在重大事件之前进入交易，除非您的策略考虑了波动性
了解技术分析在正常市场条件下效果最佳，而不是在新闻激增期间
辅助风险管理的工具
流行的交易平台提供支持有纪律交易的工具：
MetaTrader 4/5 ( MT4/MT5 )：高级图表、自动止损和止盈订单
TradingView：强大的图表和警报系统
经纪商工具：仓位规模计算器、波动性警报和经济日历
通过将风险管理实践与技术分析相结合，交易者可以减少情绪化决策，保护资本，并增加长期盈利的可能性。请记住，即使是最好的设置也可能失败，纪律和准备是在外汇市场生存和蓬勃发展的关键。
阅读更多：外汇风险管理：管理交易中6种关键风险类型的10个技巧
如何开始技术分析并建立您的交易系统
学习技术分析是一回事，但持续应用它需要一个结构化的交易系统。通过遵循循序渐进的方法，初学者可以建立一个有条理的流程，在有效管理风险的同时自信地进行外汇交易。
步骤1：选择货币对和交易时段
并非所有货币对的表现都相同。
主要货币对 ( EUR/USD、USD/JPY、GBP/USD )提供高流动性和更紧的点差。
次要货币对可能波动性更大，需要谨慎的风险管理。
同时，考虑交易时段：
伦敦时段：流动性高，适合趋势交易
纽约时段：围绕经济新闻提供波动性
亚洲时段：通常较为平静，适合区间震荡策略
选择正确的货币对和时段可确保您的策略与市场状况一致。
阅读更多：外汇交易最佳时间：何时入场市场
步骤2：使用基本面分析了解长期背景
即使您的主要关注点是技术分析，监控基本面也有帮助：
根据利率、GDP、通胀和央行政策识别长期趋势
避免与可能使技术设置失效的重大宏观经济变化相悖的交易
例如，如果预计英格兰银行的公告将大幅改变利率，GBP/USD 的看涨技术设置可能不可靠。
步骤3：应用技术分析进行精确的入场和出场
技术分析在交易时机方面表现出色：
使用趋势线、移动平均线、RSI、MACD 和支撑/阻力位来确认交易设置
等待汇合点，即多个指标或形态在进入交易前保持一致
在执行前定义您的止损和止盈水平
此步骤确保交易是系统化的、客观的和可重复的。
步骤4：监控市场新闻
意外事件可能破坏技术设置：
关注经济日历上的关键发布，如非农就业数据、利率决策或 GDP 报告
注意可能增加波动性的地缘政治事件
如果重大新闻即将发布，调整仓位规模或等待确认
步骤5：在合适的经纪商开设账户
选择提供以下服务的经纪商：
可靠的交易平台 ( MT4/MT5、TradingView 集成 )
低点差和高流动性
风险管理工具，包括止损、止盈和保证金计算器
阅读更多:2025 年最佳外汇交易经纪商
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优秀的经纪商有助于高效、安全地执行您的策略。
步骤6：随着时间推移完善您的策略
跟踪您的交易并定期审查表现
根据历史结果调整指标、时间框架或入场标准
保持交易日志以记录设置、结果和经验教训
技术分析是一项随经验而提高的技能。持续完善确保您的系统适应不断变化的市场状况。
给初学者的实用技巧
1.从小规模开始，专注于一两种策略
2.在用真钱交易之前使用模拟账户
3.避免使用过多指标使图表过于复杂
4.保持纪律，永远不要偏离您定义的系统
通过遵循这些步骤，新交易者可以建立基于技术分析的可靠交易系统，有效管理风险，并培养长期成功所需的信心。
常见问题解答：关于外汇技术分析的常见问题
以下是新手和中级外汇交易者关于技术分析最常问的一些问题，以及清晰实用的答案。理解这些将帮助您更有效地使用技术分析并避免常见陷阱。
问题1：什么是最好的技术分析？
没有单一的「最好」技术分析方法。相反，成功的交易者会结合多种工具来做出明智的决策。一些外汇交易者使用的顶级指标包括：
移动平均线（MA）
布林带
平均真实波幅（ATR）
MACD（移动平均收敛/发散）
斐波那契回撤
相对强弱指标（RSI）
枢轴点
随机振荡器
抛物线SAR
一目均衡表
关键是找到适合您交易风格、时间框架和风险承受能力的组合。
问题2：技术分析在外汇中有效吗？
是的。技术分析适用于所有外汇时间框架，从剥头皮交易者的分钟图到波段交易者的日线或周线图。外汇的高流动性和快速市场反应使价格形态和指标在识别趋势、支撑/阻力位和反转点方面非常可靠。
然而，没有任何分析能保证成功。这关乎概率和有效管理风险。
问题3：ChatGPT 能提供外汇信号吗？
ChatGPT 可以分析历史数据并基于技术指标解释交易信号，但目前所有 AI 程序不提供实时金融建议。交易者可以使用 AI 工具来学习形态、模拟策略或测试想法，但实时交易决策应基于当前市场数据、经过验证的指标和适当的风险管理。
问题4：哪个指标 100% 准确？
没有指标是 100% 准确的。每个工具都有局限性，因为市场走势受到无数因素的影响。例如，随机振荡器识别超买或超卖状况，但在强劲趋势中可能发出错误信号。
成功的交易者会结合指标、图表形态和市场背景来增加成功的概率，而不是依赖单一的「完美」指标。
问题5：外汇中有 100% 获胜的策略吗？
没有。即使是最专业的交易者也没有 100% 获胜的策略。市场受经济事件、地缘政治因素和意外波动的影响。大多数专业交易者实现 50-70% 的成功率，强调持续的策略、风险管理和纪律，而不是试图做到「完美」。
问题6：技术分析适合初学者吗？
是的。初学者可以有效使用技术分析，因为：
它提供了一种可视化和结构化的市场解读方式
它有助于识别趋势、进出场点和风险水平
它可以与简单指标结合用于实用的交易策略
从基本图表形态、移动平均线和RSI开始是理想的。随着信心和经验的增长，交易者可以采用更高级的指标和多时间框架策略。
问题7：我应该多久更新一次技术分析？
技术分析应该定期更新，特别是在进入交易之前。价格走势不断演变，经济新闻或突然的波动等因素可能改变市场动态。许多交易者根据他们的交易风格每天甚至每小时审查图表。
结论
掌握技术分析是外汇交易者的一项基本技能，但重要的是要记住，这是一个旅程，而不是一次性成就。虽然图表、形态和指标提供了对价格走势的强大洞察，但成功的真正关键在于纪律、耐心和持续学习。
关键要点
技术分析是概率性的，而非确定的
外汇市场受到无数因素的影响，从全球经济到交易者
1.心理。技术分析有助于识别高概率交易设置，但没有指标或形态能保证成功。将其视为指南，而非水晶球。
2.结合多种方法以提高准确性最成功的交易者融合技术分析、市场情绪和基本面。这种组合有助于过滤虚假信号、改善时机并更有效地管理风险。
3.支撑、阻力和趋势很重要识别关键支撑和阻力位、理解心理价位并分析趋势为交易者的进场、出场和风险管理提供了坚实的基础。
4.指标增强理解移动平均线、RSI、MACD、布林带和斐波那契回撤等工具将价格数据转化为可操作的见解。初学者应该从简单开始，随着信心的增长逐步加入更高级的指标。
5.风险管理至关重要使用止损、止盈、仓位大小和交易日志来保护资本。即使是分析良好的交易也可能失败，因此控制风险对长期成功至关重要。
6.持续学习和适应市场在演变，您的策略也应如此。定期审查交易、更新技术，并从成功和错误中学习。保持长远眼光有助于交易者适应新的形态、趋势和市场条件。
关于技术分析及其在外汇交易中应用的最终思考
技术分析为交易者提供了一种结构化的方式来解读外汇市场，增强信心和决策能力。通过结合清晰的图表形态、可靠的指标和谨慎的风险管理，交易者可以以纪律和一致性驾驭市场。
请记住，外汇交易的成功不在于完美的交易，而在于长期反复做出明智的决策。耐心、坚持和对持续学习的承诺是稳步提高交易水平的关键。
即使最初的几笔交易没有按计划进行，也要继续完善您的方法。随着时间的推移，扎实的技术分析基础可以为外汇交易的可持续增长提供所需的时机、信心和风险控制。
确保保持纪律，保持好奇心，并将每笔交易视为一次学习机会。通过持续努力，您对技术分析的理解将成为您长期交易成功的宝贵工具。
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● 对 AI 泡沫的担忧加剧
● 加密货币市场血流成河
● 黄金在强势美元面前举步维艰
AI 泡沫担忧升温
市场对人工智能板块高得离谱的估值日益怀疑。尽管第三季度财报表现强劲，Palantir（PLTR）股价周二仍暴跌近 8%，投资者开始质疑公司目前 230 倍市盈率是否合理。先进微设备公司（AMD）与英伟达同样惨遭抛售，两家芯片制造商股价昨日双双下跌近 4%。科技股的抛售潮拖累纳斯达克综合指数 ( NDX ) 下跌 2%，其他美国股指也出现不同程度的损失。
这种「传染效应」已蔓延至亚洲股市，今早日经 225 指数 ( NI225 ) 开盘即暴跌超 4%，其他地区市场也表现出明显恐慌。科技板块今年一路狂飙，但越来越多的投资者开始怀疑，AI 行业是否真的处于泡沫之中。值得注意的是，曾因成功预测 2008 年房地产泡沫而成名的 Michael Burry 于本周一披露，其对冲基金已买入英伟达与 Palantir 的看跌期权（puts）。
加密货币血洗
转向加密货币市场，情况同样惨淡。比特币近几日遭遇强劲抛售压力，正犹豫是否要重新跌回五位数价位。昨日及今早价格都短暂跌破 100,000 美元，虽暂时仅形成「影线」，但局势依旧岌岌可危。
对持有比特币的投资者来说已够紧张，而山寨币投资者的处境更糟。近期整个加密市场遭到重创，许多项目价格跌至数月低点。美国政府停摆的影响正在扩大，导致私营金融体系的流动性枯竭，资金反而被锁在财政部的一般账户中。虽然停摆终将结束，被困的现金最终会重回市场，但在此之前，资产市场资本严重匮乏，加密货币也难逃这一劫。
黄金举步维艰
贵金属本周同样表现不佳。昨日黄金大幅跌破 4,000 美元/盎司关口，白银也跌至 47 美元/盎司。随着鲍威尔最新演讲后市场对降息的预期大幅下降，美元因此走强。美元指数（DXY）昨日收盘站上 100 关口，其他主要货币普遍承压。英镑尤为疲弱，周二收盘时勉强守在 1.30 美元水平。
#AI #加密货币 #黄金
