Quer seja um principiante ou um investidor experiente, incentivamo-lo a usar os nossos recursos para aprender e desenvolver ainda mais as suas técnicas de negociação. Apoiamos não só os principiantes, mas também ajudamos os experientes a levar a sua negociação ao próximo nível.
Forex é um dos maiores mercados de negociação.
Em forex (mercado cambial), um tipo de moeda é trocado por outro tipo de moeda. Alguns investidores procuram apenas trocar a sua moeda por uma moeda estrangeira, embora a maioria seja operadores de moedas, o que significa que observam o movimento entre as moedas e especulam sobre as próximas taxas de câmbio e os seus movimentos, tal como os investidores especulam sobre a bolsa de valores.
Os movimentos de preço no câmbio resultam normalmente dos fluxos de caixa de um país, para além das condições económicas globais. A maioria das notícias que afeta o mercado é divulgada publicamente, o que permite aos investidores receber a informação ao mesmo tempo, para reduzir o abuso de informação privilegiada.
As moedas são negociadas umas com as outras e representadas em pares de moedas. Exemplo: ''EUR/USD - neste par, EUR (Euro) é a primeira moeda e USD (Dólar dos EUA) é a segunda moeda. Por isso, se fosse negociar no par EUR/USD, uma unidade seria mostrada à taxa de câmbio atual, isto é, 1 euro = 1,21 USD.”
O forex tem um horário de negociação longo, 24 horas por dia, 5 dias por semana, estando aberto de domingo à noite até sexta-feira à noite.
Só um pequeno número de novos investidores compreende as vantagens de negociar em FOREX. Este mercado está a tornar-se numa escolha popular, devido às vantagens que não tem noutros mercados.
Abaixo listamos alguns dos pontos principais dos benefícios que os investidores obtêm ao negociar em FOREX.
1. Custo de negociação baixo.
Ao contrário de outros mercados, os investidores FOREX não pagam taxas governamentais, comissões de compensação e taxas de câmbio.
Em forex, os corretores lucram com base na diferença entre o preço de compra e de venda.
2. Lotes de negociação flexíveis.
Os investidores podem negociar a partir de algo tão baixo como 0,01 lotes, o que significa que pode também negociar com um fundo menor, o que torna o mercado disponível para a maioria dos investidores.
3. Horário de mercado 24 horas por dia/5 dias por semana.
O mercado de forex está aberto dia e noite, de segunda a sexta-feira, o que torna este mercado numa boa escolha para investidores em part-time que dispõem de pouco tempo para negociar.
4. Alavancagem.
Mesmo os investidores que têm pequenos depósitos são capazes de negociar contratos de maior dimensão, devido à alavancagem que a maioria dos corretores oferece.
Negociar em FOREX pode dar-lhe a oportunidade de alcançar a liberdade financeira, mas é algo que comporta obviamente riscos.
Abaixo listámos alguns motivos por que a negociação diária é tão popular.
1. Qualquer que seja o seu nível de conhecimento, pode entrar no setor, dispondo de várias ferramentas e materiais online e, com alguma pesquisa e formação por conta própria, pode tornar-se num investidor.
2. Trabalhe para si próprio e controle as suas escolhas de investimento.
3. Trabalhe/negocie a partir de qualquer local, com a maioria das plataformas de negociação já disponíveis em aplicações móveis, sem ter de estar sentado em frente ao computador para negociar.
4. Horário de negociação flexível. Como o FOREX está aberto 24 horas por dia, 5 dias por semana, pode negociar quando tiver tempo, o que torna o mercado disponível à maioria dos investidores.
5. Não precisa de somas avultadas de dinheiro para começar a sua atividade de negociação.
6. Com o rápido movimento do dinheiro, pode executar uma ordem e convertê-la para a moeda em que está a negociar em segundos, o que lhe permite entrar e sair rapidamente.
7. As taxas de negociação baixas permitem-lhe manter uma maior quantidade de lucros.
8. Não requer muitas ferramentas para começar, apenas precisa de ter acesso à Internet, um computador ou smartphone e um corretor online.
Quando negocia em FOREX, está a comprar ou vender em pares de moedas. Os pares de moedas flutuam com base nas taxas de câmbio e em que moeda é mais forte no momento da negociação. Um par cambial é mostrado como uma moeda relativamente a outra, sendo representado como moeda1/moeda2, por exemplo, se estiver a negociar Euros relativamente à Libra esterlina, o par será mostrado como EUR/GBP. Os pares negociados com maior frequência geralmente contêm USD e são os mais líquidos.
Abaixo está um gráfico dos principais pares em FOREX.
| Par | Países envolvidos |
|---|---|
| EUR/USD | Zona Euro／Estados Unidos |
| GBP/USD | Reino Unido／Estados Unidos |
| USD/JPY | Estados Unidos／Japão |
| USD/CAD | Estados Unidos／Canadá |
| NZD/USD | Nova Zelândia／Estados Unidos |
| USD/CHF | Estados Unidos／Suíça |
| AUD/USD | Austrália／Estados Unidos |
Quando o dólar americano (USD) não é uma das moedas do par, este será conhecido como um par de moedas cruzado ou par de moedas menores. Abaixo verá os gráficos para os pares com Libra, Iene e Euro.
| Pares de moedas com euro | |
|---|---|
| Par | Países envolvidos |
| EUR/CHF | Zona Euro／Suíça |
| EUR/NZD | Zona Euro／Nova Zelândia |
| EUR/GBP | Zona Euro／Reino Unido |
| EUR/AUD | Zona Euro／Austrália |
| EUR/CAD | Zona Euro／Canadá |
| Pares de moedas com Iene | |
|---|---|
| Par | Países envolvidos |
| EUR/JPY | Zona Euro／Japão |
| NZD/JPY | Nova Zelândia／Japão |
| GBP/JPY | Reino Unido／Japão |
| AUD/JPY | Austrália／Japão |
| CHF/JPY | Suíça／Japão |
| CAD/JPY | Canadá／Japão |
| Pares de moedas com libra | |
|---|---|
| Par | Países envolvidos |
| GBP/CHF | Reino Unido／Suíça |
| GBP/NZD | Reino Unido／Nova Zelândia |
| GBP/AUD | Reino Unido／Austrália |
| GBP/CAD | Reino Unido／Canadá |
| Outros pares de moedas | |
|---|---|
| Par | Países envolvidos |
| AUD/CHF | Austrália／Suíça |
| AUD/NZD | Austrália／Nova Zelândia |
| AUD/CAD | Austrália／Canadá |
| NZD/CAD | Nova Zelândia／Canadá |
| NZD/CHF | Nova Zelândia／Suíça |
| CAD/CHF | Canadá／Suíça |
Besides the major and minor currency pairs, there are a lot more currencies that can be traded on the FOREX market. When these exotic currencies are paired with major currencies, it's known as an exotic pair.
On exotic pairs, you will usually find that the spreads are higher than the major and minor pairs.
Chart of some exotic pairs below.
| Par | Países envolvidos |
|---|---|
| USD/HKD | Estados Unidos／Hong Kong |
| USD/SEK | Estados Unidos／Sweden |
| USD/SGD | Estados Unidos／Singapore |
| USD/NOK | Estados Unidos／Norway |
| USD/ZAR | Estados Unidos／South Africa |
| USD/DKK | Estados Unidos／Denmark |
| USD/THB | Estados Unidos／Thailand |
| USD/MXN | Estados Unidos／Mexico |
Analisar o preço em FOREX pode parecer complicado para novos investidores, por isso é importante aprender e passar algum tempo a analisar as alterações nos preços de mercado. O primeiro passo é saber como ler o preço de um par cambial. Se pretende comprar uma moeda, digamos 10 Euros, precisa de saber quanto da outra moeda no par deve pagar pela mesma.
Exemplo:
EUR/GBP 0,8849
Este preço mostra-lhe que pode comprar 1 Euro por 0,88 pence (GBP), logo se quiser comprar 10 Euros, isso iria custar-lhe 8,80 GBP. Este preço baseia-se nos preços médios de compra para venda consoante o preço atual da moeda, sendo que isto não inclui o spread entre o preço compra-venda definido pelo corretor, por isso tal deve ser tido em consideração. O spread compra-venda é geralmente muito baixo na maioria dos pares, mas é algo que devemos ter em conta ao fazer uma negociação.
Os gráficos de preços são apresentados em vários formatos diferentes, mas há três que são usados com mais frequência ao negociar em FOREX. Estes gráficos são usados para que o investidor possa determinar os pontos de entrada e saída para os pares de moedas que procura negociar. Segue-se uma descrição breve dos três principais.
1. Gráfico de linhas.
Estes são usados maioritariamente como resumo, para ver qual a direção da tendência e não mostram o preço individual. Além disso, os gráficos de linhas mostram a diferença entre dois pontos no tempo, por isso são muito úteis para determinar a direção da tendência geral.
Segue-se um exemplo do gráfico de linhas:
2. Gráfico de barras.
Cada barra num gráfico de barras representa o movimento do preço num período de tempo e pode ser mudado para vários períodos de tempo diferentes, desde 1 minuto até 1 mês. Se escolher o período de tempo de 1 minuto, cada barra irá representar o movimento no preço para cada minuto, e irá também mostrar o preço atual, mais alto e mais baixo para cada minuto.
Segue-se um exemplo do gráfico de barras:
3. Gráficos de velas.
Estes gráficos dão-lhe a mesma quantidade de informação que os gráficos de barras, mas muitos investidores acham o layout visualmente mais simples e claro para determinar os pontos de preço. Uma vez mais, estes gráficos variam de 1 minuto a 1 mês, sendo que cada vela representa esse período.
Segue-se um exemplo do gráfico de velas:
Um dos fatores que é geralmente usado ao analisar as tendências em FOREX é o suporte e a resistência, deve entender estes termos e significados, antes de começar a negociar.
Quando uma tendência de mercado é de alta (tendência ascendente) e depois desce um pouco, o ponto mais alto atingido antes de descer é designado por resistência. O ponto mais baixo atingido no movimento, antes de voltar a subir para a tendência de alta é designado como suporte.
Os níveis de suporte e resistência não são níveis exatos. Por vezes, o preço irá ultrapassar o seu suporte e resistência e depois voltar. Isso significa que o mercado estava a testar os níveis de suporte e resistência, o que é conhecido como ruturas falsas.
Normalmente, se o nível de suporte ou resistência for realmente alvo de rutura, o mercado irá fechar para além dos níveis. É nesta altura que se torna útil verificar o gráfico de linhas, para ter uma imagem clara da direção de uma tendência, pois estes apenas mostram os preços fechados.
Principais pontos sobre o suporte e a resistência:
1. Quando um preço testa o nível de suporte ou resistência com muita frequência, a resistência ou o suporte tornam-se mais fortes.
2. A força de uma rutura de suporte ou resistência depende de quão forte o suporte ou resistência foi antes da rutura.
3. Quando um preço sobre através da resistência, essa resistência pode vir a tornar-se mais tarde em suporte.
As linhas de tendência constituem o método mais comum de análise técnica em FOREX, mas são muitas vezes usadas de forma incorreta.
Para traçar corretamente uma linha de tendência, deve procurar dois pontos de resistência fortes e dois níveis de suporte fortes, traçando então uma linha entre os dois suportes e uma linha entre os dois níveis de resistência.
Seguem-se 3 exemplos de linhas de tendência.
1. Tendências de alta (rastreiam um movimento ascendente)
2. Tendências de baixa (rastreiam um movimento descendente)
3. Tendências laterais (rastreiam um movimento relativamente baixo em qualquer uma das direções)
A ideia é identificar as principais alterações nas taxas de câmbio, antes de ocorrerem, ao negociar em FOREX. Os investidores que fazem isto bem podem ter grandes lucros. Muitos investidores usam padrões gráficos para prever quando um par cambial está prestes a ter uma rutura, e quando as tendências se estão a inverter, isto dá ao investidor a oportunidade de tirar partido das flutuações.
Existem muitos padrões gráficos diferentes, por isso pode ser útil familiarizar-se com os mesmos. Iremos de seguida analisar alguns deles.
1. Duplos
Duplo Superior e Duplo Inferior: estes são dois dos padrões com que deve familiarizar-se.
Duplo Superior: este padrão é formado quando o preço atinge uma resistência, volta atrás e depois torna a subir, mas não consegue mesmo assim romper essa resistência, criando dois picos. Geralmente, o segundo pico é inferior ao primeiro pico, o que mostra que a tendência de alta não é suficiente. Isto é muitas vezes usado como um sinal forte de inversão de tendência.
Vire o Duplo Superior ao contrário e terá um Duplo Inferior, é exatamente o oposto do Duplo Superior. Está a ver uma tendência de baixa forte, depois atinge uma resistência, volta a subir e desce novamente, mas não consegue mesmo assim romper a resistência, sendo neste caso o segundo pico superior ao primeiro. Isto será um sinal forte de inversão de tendência.
2. Cabeça e Ombros
Cabeça e Ombros é outro sinal usado muitas vezes para identificar inversões de tendências. É formado por um pico inferior (Ombro) e depois um pico superior (Cabeça) na resistência superior, seguido de outro pico inferior (Ombro). Pode traçar uma linha entre os dois pontos mais baixos do pico da Cabeça, isto é designado como linha de pescoço e os investidores usam esta linha para confirmar a cabeça e os ombros. Os investidores entram muitas vezes no mercado assim que os preços testam a linha de pescoço e ficam abaixo.
Se virar este padrão ao contrário obtém uma cabeça e ombros invertida, o que é exatamente o oposto da Cabeça e Ombros.
3. Cunhas
Cunha ascendente e cunha descendente: estes são dois padrões que indicam uma pausa na tendência atual, sendo algo a que deve estar atento, pois pode ver a inversão da tendência ou uma rutura.
Cunha ascendente: isto é quando o preço se consolida entre as linhas de suporte e resistência que estão a mover-se no sentido ascendente. A linha de suporte é mais acentuada do que a linha de resistência, indicando que se estão a formar baixos mais altos, mais rapidamente do que altos mais altos.
Se uma cunha ascendente se forma quando a tendência de mercado é ascendente, isto geralmente indica uma tendência de baixa, mas se uma cunha ascendente se forma quando a tendência de mercado é descendente, isto geralmente leva a movimentos descendentes contínuos.
A Cunha Descendente é exatamente o oposto.
4. Retângulos
Os padrões de retângulo de alta e baixa formam-se quando o preço tem um suporte paralelo e se consolida entre as duas linhas. Isto acontece geralmente porque o preço está a testar os níveis de suporte e resistência, antes de entrar novamente em rutura, sendo geralmente um sinal de que a tendência atual de mercado vai manter-se.
À medida que se vai familiarizando com todos os aspetos, irá começar a perceber que período de tempo se adequa mais à sua negociação. O período de tempo é a quantidade de tempo em que geralmente gosta de se manter numa negociação. Longo prazo, médio prazo ou curto prazo.
1. Longo prazo: pode variar de uma semana até meses ou anos. Se está a negociar a longo prazo, é muito provável que monitorize os gráficos diários, semanais e mensais, e os use para analisar as suas posições de entrada e saída. Os pontos positivos da negociação a longo prazo são menos taxas de transação, menos stress, já que não precisa de estar atento aos gráficos a todo o momento, podendo definir a sua ordem de SL e deixar andar. A negociação a longo prazo pode ser complexa, dado que as inversões das tendências de mercado podem ocorrer a qualquer momento, por isso tem de programar bem a sua saída.
2. Médio prazo: pode variar de horas até dias, em que os investidores geralmente analisam os gráficos horários e os de quatro em quatro horas para saber os pontos de entrada e saída. O ponto positivo reside em mais oportunidades de negociação para diversificar a sua carteira, mas também pagará mais em spread ou taxas de comissão, se tiver muito mais atividade. Terá de monitorizar o mercado muito mais do que na negociação a longo prazo.
3. Curto prazo: pode variar de segundos até horas, em que a maioria dos investidores irá analisar gráficos a cada minuto ou a cada hora. A negociação a curto prazo dá-lhe muitas oportunidades de negociação, sem riscos de um dia para o outro e com resultados rápidos. A parte difícil da negociação a curto prazo é o stress, pois geralmente o investidor está sempre em frente ao ecrã durante a negociação, tentando ganhar o máximo possível e o mais rápido possível. Os lucros e perdas são geralmente limitados por negociação na opção a curto prazo, por isso os investidores geralmente negociam muito mais volume.
Escolha o período de tempo mais adequado à sua personalidade, objetivos e vida. O melhor é experimentar todos os períodos de tempo, para ver qual é o mais adequado a si.
Há muitos indicadores de gráfico diferentes que são usados frequentemente para avaliar as condições de mercado e as tendências de preço. Os investidores usam-nos muitas vezes para analisar e prever o movimento dos preços, para capitalizar. A maioria dos investidores usa os indicadores para confirmar as suas previsões, antes de executar a ordem. Seguem-se alguns exemplos de indicadores de gráficos.
1. Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD)
Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD) é usado para encontrar uma nova tendência possível. Existem 3 números no gráfico MACD. O primeiro é o número de períodos usados para calcular a média móvel mais rápida. O segundo é o número de períodos usado para calcular a média móvel mais lenta, e o terceiro é o número de barras a ser usadas para calcular a diferença média entre as médias móveis mais rápida e mais lenta. Os investidores usam as duas linhas móveis em diferentes velocidades para prever a tendência.
2. Paragem e Inversão (SAR) Parabólica
O indicador SAR é usado para determinar o fim de uma tendência. Os investidores usam muitas vezes este indicador para saber quando sair de uma negociação. O indicador SAR coloca pontos no gráfico que mostram onde estão os potenciais movimentos de inversão dos preços. Se os pontos estiverem abaixo das velas, isto indica um sinal longo. Se os pontos estiverem acima das velas, isto indica um sinal curto. O SAR funciona melhor num mercado de tendências, não deve usá-lo num mercado neutro.
3. Estocástico
O Estocástico, tal como o SAR, também é usado pelos investidores para indicar quando pode terminar uma tendência. Avalia as condições de sobrecompra e sobrevenda de mercado. Usando duas linhas medidas numa escala de 0 a 100, se as linhas forem superiores a 80, isto indica que o mercado está em sobrecompra. Se as linhas forem inferiores a 20, isto pode indicar que o mercado está em sobrevenda.
4. Índice de Força Relativa (RSI)
O indicador RSI ajuda os investidores a identificar pares que estão em sobrevenda ou sobrecompra. O RSI funciona numa escala de 0 a 100. As medições acima de 70 indicam um mercado em sobrecompra, e as medições abaixo de 30 indicam um mercado em sobrevenda. Os investidores usam isto para confirmar as tendências, se acreditarem que é uma tendência de alta, o RSI deve estar acima de 50, já na tendência de baixa deve estar abaixo de 50.
5. Índice Direcional Médio (ADX)
O indicador ADX é usado para ver se um mercado está a começar uma nova tendência ou a oscilar, sendo medido num intervalo de 0 a 100. As medições abaixo de 20 indicam uma tendência fraca, enquanto que as medições acima de 50 indicam uma tendência forte.
6. Ichimoku Kinko Hyo (IKH)
O indicador IKH usa 5 linhas para medir uma dinâmica futura, bem como a área de suporte e resistência. É usado geralmente para pares JPY.
Em suma, o IKH põe os indicadores de suporte e resistência, cruzamentos, osciladores e de tendências, tudo no mesmo gráfico.
O mercado FOREX está aberto 24 horas por dia, de domingo à noite até sexta-feira à noite. Este período de tempo permite aos investidores negociarem na hora que lhes for mais conveniente. À medida que os investidores se tornam mais experientes, irão descobrir quais as janelas de negociação certas que se adequem às suas estratégias, e saberão em que horário a maioria das negociações são feitas nas horas de mercado de diferentes países.
Abaixo poderá ver os principais horários de negociação FOREX para diferentes mercados.
Olhando para o horário de funcionamento normal para diferentes locais, podemos ver que há três sessões que se sobrepõem. Sydney e Tóquio, entre as 03h00 e as 04h00 EST. Londres e Nova Iorque, entre as 08h00 e as 12h00 EST. O volume nestes períodos é geralmente mais elevado, mas não é garantido.
A ordem FOREX refere-se à forma como entra ou sai de uma negociação. Existem alguns tipos diferentes de ordens disponíveis, abaixo iremos analisar alguns deles.
1. Ordem “Market”: isto irá executar a ordem ao preço atual. Por exemplo, se o preço de compra em GBP/USD é de 1,375 e o preço de venda é de 1,376 e executar uma ordem de mercado de compra, estaria a comprar pelo preço de 1,376.
2. Ordem “Pending Limit”: isto irá executar uma ordem de compra abaixo do preço de mercado atual, ou uma ordem de venda acima do preço de mercado atual, ao preço específico que decidir. Por exemplo, se o par GBP/USD estiver atualmente a 1,350 e quer comprar quando estiver em 1,330, pode definir uma ordem de limite de compra para 1,330. Se o preço de mercado atingir 1,330, a sua ordem de compra irá abrir automaticamente.
3. Ordem “Pending Stop”: utiliza este tipo de ordem para vender abaixo ou comprar acima do preço de mercado atual, a um preço alvo específico.
4. Ordem “Stop-Loss”: os investidores usam a ordem stop-loss para evitar que percam mais dinheiro, se o preço for contra as suas previsões. Este tipo de ordem é útil, se os investidores não puderem monitorizar regularmente os gráficos de preços, podendo definir a ordem stop-loss e saber qual será a perda máxima se a negociação não lhes for favorável.
Pips são uma unidade de medição que mostra a alteração em valor de um par cambial. Por exemplo, se o par GBP/USD é de 1,3751 e se move para 1,3753, é uma diferença de preço de 0,0002, o que significa que o preço se move 2 pips. Geralmente, um pip é o último ou segundo a partir da última casa decimal numa cotação de pares.
Se a cotação de pares de moedas tiver mais de 4 casas decimais, o pip é o segundo a contar da última casa decimal, sendo que a última casa decimal será o ponto. Por exemplo, vejamos o par GBP/USD 1.37512: neste caso, o último dígito é um ponto ou pipeta, e o segundo a contar da última casa decimal é um pip.
Deve calcular o valor do pip para cada par que quer negociar, porque o valor de cada moeda é diferente relativamente a outras moedas.
Embora analisar gráficos e tendências seja útil, deve também ver o que provoca os movimentos de preços no mercado. As notícias de todo o mundo são o que determina o movimento do preço de mercado. As notícias afetam a decisão de muitos investidores e mercados, sendo que eventos de notícias significativos de vários países podem efetivamente afetar o mercado e contrariar a sua análise inicial, por isso é melhor manter-se informado.
Ao mergulhar a fundo no mercado FOREX, irá analisar forças específicas que afetam o preço das moedas, o que é conhecido por análise fundamental. Observando e analisando os eventos políticos, económicos e sociais que podem afetar a oferta e a procura de cada moeda.
Como investidor FOREX, a ideia é que determine a saúde das economias de diferentes países para ver quais são estáveis e quais enfrentam dificuldades. Para o ajudar a fazer a sua análise sobre o estado atual da economia de um país, deve procurar os motivos que levaram aos eventos, tais como o aumento do desemprego e outros eventos que tenham um impacto direto.
A análise fundamental consiste em tentar prever as economias futuras de diferentes países. Os investidores procuram sinais de força para estimar como será a economia futura dos países cujas moedas pretendem comprar.
Ao analisar as economias dos países, deve estar ciente do que se passa no mundo, o que pode afetar a sua economia. Os investidores em forex usam muitas vezes um calendário económico para ajudar a rastrear as várias notícias futuras em todo o mundo.
Muitas noticias económicas têm a publicação agendada, as quais encontrará listadas nos calendários económicos de FOREX. Estes eventos são planeados com bastante antecedência em relação à publicação, para informar os investidores com antecedência suficiente de que podem estar iminentes flutuações no mercado. São exemplos de notícias os debates sobre taxas de juros, taxas de desemprego e por aí adiante.
Consulte aqui o calendário económico: https://www.radexmarkets.com/News/EconomicCalendar
Os anúncios de negociação de notícias podem ser muito arriscados, mas também têm potencial para ser muito rentáveis. É aconselhável que os investidores principiantes obtenham mais experiência e observem a volatilidade dos mercados, antes de tentar negociar em anúncios de notícias. Os investidores que negociam em notícias entram na negociação mesmo antes do anúncio ser feito que prevê o movimento, ou esperam que as notícias sejam dadas e veem qual a direção, antes de executar a ordem.
Por exemplo, os EUA estão prestes a anunciar uma alteração nas taxas de juro. Os investidores podem comprar o dólar americano antes de ser dada a notícia, se esperarem uma subida das taxas de juro e pensarem que isto levará ao aumento do preço do dólar americano.
Entrar na negociação antes de publicada a notícia tem os seus riscos, pois a tendência pode não seguir a direção que esperava. Por exemplo, se a Reserva Federal dos EUA não aumentar as taxas de juro como esperado e estiver do lado errado da negociação, pode nem sequer ter tempo de fechar manualmente a negociação.
Precisa de conhecimento e experiência para entrar nas suas negociações no momento certo e também de um feed de notícias rápido e fiável.
Muitas notícias farão movimentar o mercado FOREX, mas há alguns anúncios de notícias que levam muitas vezes a grandes flutuações de preços, tais como FOMC, taxas de juro, resultados de revenda, índice de preços ao consumidor e índice de preços no produtor, só para referir alguns.
As notícias económicas mundiais terão diferentes efeitos no mercado, por isso esteja atento às notícias e aos eventos atuais que terão impacto nos mercados em que está a negociar.
A análise fundamental consiste em analisar o que leva aos movimentos de mercado e ajuda-o a escolher quais as moedas e de que países são adequadas para negociar. Os investidores que fazem uma análise fundamental aprofundada procuram geralmente negociações a longo prazo.
Aumentar o seu conhecimento sobre os mercados mundiais para o ajudar a conhecer melhor o estado atual da economia global é uma boa lição a tirar da análise fundamental, ao negociar em FOREX.
A Análise Técnica, tal como a análise fundamental, estuda o movimento dos preços, mas na análise técnica observamos os movimentos passados para prever os movimentos futuros. Muitos investidores usam uma combinação da análise fundamental com a técnica para prever como o mercado se vai mover, embora alguns investidores apenas usem a análise técnica, pois acreditam que todas as variáveis de mercado se baseiam no movimento dos preços.
Em FOREX, quando usamos a análise técnica, estamos à procura de padrões que se repetem várias vezes no gráfico. A ideia é que, como o preço é movido pelas pessoas, os padrões continuarão a repetir-se, desde que sejam geridos por pessoas. Repetimos as nossas ações devido a emoções e estas repetições podem ser analisadas.
Estude a tendência, o suporte e a resistência em FOREX, utilizando a análise técnica para prever em que direção o preço se vai mover.
Os gráficos FOREX facultam a informação necessária para a análise e avaliação dos movimentos de um par cambial pelos investidores. Cada par cambial é constituído por duas moedas, por isso terá de analisar ambas, para ter um panorama mais claro.
É muito importante estar atento aos movimentos do preço das moedas, se quer entrar numa negociação no momento certo, para maximizar os lucros. Pode estudar os movimentos dos preços com uma periodicidade de minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Isto irá ajudá-lo a ter uma melhor ideia sobre o movimento de uma moeda.
Os gráficos FOREX são apresentados em vários formatos, incluindo gráficos de velas, gráficos de barras e gráficos de linhas, como vimos anteriormente. Primeiro, aprenda os padrões que indicam os movimentos dos preços em cada tipo de gráfico. Após perceber como procurar os padrões, pode adicionar indicadores aos gráficos para o ajudar a identificar os padrões que se vão formando. Usar o seu conhecimento e os indicadores pode ajudar a reforçar a sua decisão de negociação e o ponto de entrada.
A tendência dos preços consiste basicamente em identificar os padrões de movimento dos preços. Se observar durante algum tempo, vai começar a ver padrões emergentes. Usando esses padrões, irá perceber como prever os movimentos dos preços. Procurar tendências de preços ou padrões repetitivos.
Descobrir de forma precoce as tendências de preços é o objetivo para identificar os seus pontos ideais de entrada e saída na negociação. Com a negociação técnica, está apenas a basear-se nos movimentos de preços passados, não considerando quaisquer outros fatores, como as notícias.
Irá, por vezes, enganar-se ao prever a direção dos preços, por isso assegure que tem salvaguardas implementadas. Quanto melhor fizer a análise técnica, melhores serão as suas probabilidades de fazer a previsão certa.
O suporte e a resistência constituem a principal análise que os investidores técnicos procuram. Os investidores procuram um nível de preço em que acreditam que a dinâmica da tendência deve parar e inverter. A resistência é o nível mais alto que o preço atinge sem entrar em rutura, sendo o suporte o nível mais baixo que o preço atinge sem entrar em rutura. Num mercado neutro, o preço pode mover-se entre os níveis de suporte e resistência, sendo que os investidores vão tentar comprar nos níveis de suporte e vender nos níveis de resistência.
Para determinar o seu ponto de entrada e saída ideal para o par em que quer negociar, terá de escolher o período de tempo certo para a sua estratégia no gráfico FOREX. Se usar a estratégia de “scalping” (entrar e sair de uma negociação em períodos de tempo muito curtos), o mais provável é que use o gráfico de 1 minuto e, se estiver a fazer negociação diária, pode usar entre o gráfico de 1 hora e o gráfico de 1 dia. Os indicadores são também ferramentas úteis para ajudá-lo a esclarecer os níveis de suporte e resistência.
Os investidores usam diferentes métodos para analisar as zonas de suporte e resistência, eis alguns exemplos: Fibonacci, médias móveis, eixos, linhas de tendência, padrões de velas e muitos mais que iremos mais tarde analisar ao pormenor.
Conforme referido anteriormente, uma rutura é quando um preço ultrapassa uma zona de suporte ou resistência. O objetivo da análise técnica é prever quando irá ocorrer uma rutura. Três das ruturas mais comuns são as seguintes:
• Rutura após um período de consolidação de preços.
• Rutura a partir de uma tendência ascendente ou descendente.
• Rutura após um período de redução da variação de preços.
Quando os investidores têm diferentes ideias da valoração justa de uma moeda, isso faz com que o preço de mercado se mova entre o suporte e a resistência, até que um dos lados seja mais forte, fazendo com que o preço quebre o suporte ou a resistência. A rutura é muitas vezes um sinal de uma nova tendência de preços.
Os investidores técnicos usam muitas vezes linhas de tendência para identificar os seus pontos de entrada e saída ideal de uma negociação. Para traçar as linhas de tendência no seu gráfico, deve fazer uma linha diagonal entre pelo menos 2 pontos de preços. As linhas de tendência de resistência serão traçadas mesmo acima de 2 ou mais pontos de resistência, sendo as linhas de suporte traçadas mesmo abaixo de 2 ou mais pontos de suporte. Confirme se está a usar o período de tempo certo no gráfico para corresponder à sua estratégia de negociação.
Comprar nos níveis de suporte e vender nos de resistência é o objetivo dos investidores técnicos, através das linhas de tendência, um indicador que também é útil observar, se acreditar que a tendência foi quebrada.
As linhas de canal são usadas por investidores que negociam em períodos de tempo curtos, visando obter lucro em pequenos movimentos dos preços. Os investidores traçam a linha de canal paralelamente à linha de tendência, usando isto para encontrar os pequenos movimentos dos preços, sendo que geralmente compram quando o preço está perto da linha de tendência e vendem perto da linha de canal.
As linhas de canal também constituem um bom indicador do enfraquecimento de tendências. Se os movimentos dos preços não atingirem a linha de canal, isso pode ser um sinal precoce de uma possível e iminente inversão da tendência.
Os períodos de tempo indicam a duração de tempo entre pontos num gráfico, por exemplo, se estiver no gráfico de 1 hora a usar o gráfico de velas, cada vela irá indicar o movimento num período de 1 hora. O gráfico poderá ainda mostrar o movimento ao longo de dias, semanas e meses, porém, cada vela individual representa 1 hora quando usa o gráfico de 1 hora.
Quando os investidores querem entrar numa negociação, começam muitas vezes por períodos de tempo mais longos, como 1 dia, para identificar a tendência a longo prazo. Depois reduzem os períodos de tempo para encontrar o ponto de entrada ideal. Observando os períodos de tempo mais longos, parece não haver muito movimento, mas à medida que reduz esses períodos, verá todos os movimentos menores e terá mais informação para ajudá-lo a maximizar o potencial da negociação.
Que tipo de investidor é? Irá descobri-lo com o passar do tempo, quando começar a negociar em FOREX. Usar contas de demonstração para testar as várias estratégias é a melhor forma de ver onde se sente confortável, sem arriscar os seus fundos. Iremos analisar abaixo algumas estratégias populares.
1. Negociação de tendências:
Os investidores que seguem a tendência de um par cambial irão entrar, assim que o movimento estiver numa tendência forte, aí se mantendo o mais tempo possível, até parecer que a tendência se vai inverter, para maximizar o lucro em cada negociação.
2. Negociação diária:
Os investidores diários procuram lucrar com base nas pequenas flutuações de preços. Terá de dispor de mais tempo e observar os gráficos, para ver quais os padrões e indicadores emergentes. A ideia é obter lucro e sair rapidamente, passando depois à negociação seguinte.
3. Negociação de intervalos de variação:
Os investidores que negociam em intervalos de variação procuram obter lucro em mercados neutros, quando o preço está a oscilar entre as zonas de suporte e resistência. Geralmente, definem uma ordem de stop-loss fora da zona de suporte ou resistência, caso o preço se quebre numa tendência.
4. Negociação de rutura:
Procurar potenciais ruturas que os investidores possam maximizar. Entrar na negociação aquando do ponto de rutura pode levar a lucros potencialmente altos. Pode entrar na negociação e depois definir a ordem de stop-loss conforme pretender. Depois, pode sair e deixar a ordem ser executada.
As retrações de Fibonacci são usadas por investidores técnicos para prever a duração das correções dentro de uma tendência. Os valores são mostrados sob a forma de percentagens, sendo 38,2%, 50% e 61,8% os níveis de retração utilizados com mais frequência.
Fibonacci foi um matemático que identificou uma sequência que foi encontrada em muitas situações na natureza, sendo basicamente explicada como “cada número sucessivo é a soma dos dois números que o antecedem”. Mostrado na sequência seguinte seria 1,1,2,3,5, isto é, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5 e por aí adiante... Qualquer número é cerca de 0,618 vezes superior ao número que o antecede, é daqui que vem a percentagem de 61,8%.
Como o FOREX é o maior mercado do mundo, os investidores acreditam que está próximo de um mecanismo natural. Por isso, olhando para o FOREX desta forma, pode ver por que é que isto podia ser explicado pelas leis de situações naturais.
Para fazer as retrações de Fibonacci precisa, primeiro, de calcular a distância pip entre alguns níveis altos e baixos recentes. Em seguida, ache as percentagens da distância e assinale os níveis de retração correspondentes. Por exemplo, mede uma distância de 100 pips, por isso 38% seriam 38 pips, 50% seriam 50 pips e 61,8% seriam 61,8 pips. O próximo passo é retirar os pips calculados ao ponto alto, para um movimento ascendente. Para um movimento descendente, adicione os pips calculados ao ponto baixo.
Os investidores usam muitas vezes várias ferramentas de análise técnica (TA) e, em seguida, usam a retração de Fibonacci para confirmar a sua análise, veja o exemplo mostrado abaixo.
Os investidores que fazem Análise Técnica acreditam, na maioria dos casos, que não há nenhuma forma rentável de negociar as notícias, como tentam fazer os investidores que têm por base a análise fundamental. Os investidores que usam a TA veem quão rapidamente o mercado se move, por isso quaisquer notícias irão aparecer no gráfico e, assim, preferem reagir com base no gráfico, ao invés das notícias.
Abaixo são listados alguns benefícios da análise técnica.
•··Determine os seus pontos exatos de entrada e saída, o que não é tão fácil se apenas contar com as notícias para fazer os movimentos. Pode analisar os gráficos para ver as tendências e pontos de interesse fortes.
• ·Há várias ferramentas sob a forma de indicadores de gráficos para o ajudar a confirmar a sua análise do gráfico.
Mesmo que utilize a análise técnica para fazer as suas negociações, continua a precisar de estar atento a outros fatores que podem afetar a sua negociação. É melhor implementar precauções de segurança, caso a negociação não corra conforme o planeado.
Aprender a interpretar gráficos, análises, indicadores e várias estratégias pode ajudá-lo a tornar-se num bom investidor. Ter uma excelente experiência de negociação em FOREX a longo prazo, a mentalidade certa e uma psicologia de negociação saudável são também fatores importantes. Tome decisões de negociação racionais e tente não se deixar levar pelas emoções, ao negociar.
Criar um plano de negociação pode ser uma grande ajuda. Estabeleça as regras que deve cumprir ao entrar/sair de uma negociação e siga-as sempre. Um plano de negociação concreto irá ajudar a manter as emoções fora da negociação, mas é fácil que os investidores tenham um deslize, por isso tem de ser disciplinado.
Aceitar uma perda pode ter um grande impacto na confiança e pode render-se à armadilha do que alguns chamam “negociação de desforra”, tentando recuperar a perda e ignorando o plano. Isto pode ser perigoso.
As marés de vitórias podem tornar os investidores excessivamente confiantes, levando-os a desviar-se do plano e possivelmente a abrir negociações maiores. Isto pode levar a riscos inesperados.
Ser disciplinado é muito importante para se tornar num bom investidor. Deve saber quando sair de uma negociação, se não vai correr como planeado, porque nem sempre vai acertar e nem sempre pode obter as expectativas de lucro máximo. Pensando a longo prazo, não precisa de entrar em toda e qualquer negociação. Siga o plano e certifique-se de que todas as negociações cumprem os seus critérios, e então estará no caminho certo para se tornar num investidor de sucesso.
A gestão de riscos é da máxima importância ao negociar. Implemente precauções para minimizar as potenciais perdas. Irá perder em algumas negociações, mas é a forma como gere a perda que faz a diferença.
Usar ferramentas na plataforma de negociação, como a ordem Stop-Loss, pode ajudá-lo muito a controlar os riscos. Definir uma ordem de Stop-Loss, de acordo com a sua análise e proporção de risco, pode ajudá-lo a manter o seu plano de negociação, se não a mover. Também é muito útil que os investidores saiam da negociação sem que ocorra uma perda extra, sobretudo se não tiver o gráfico por perto.
Antes de entrar na posição, determine que percentagem do saldo está disposto a perder numa negociação. Isto irá ajudá-lo a manter as emoções afastadas da negociação. Se o preço atingir o seu limite máximo de perda, a sua análise original pode ser invalidada. Depois, pode sair da negociação sem perder mais do que o montante que definir.
Avalie regularmente a sua estratégia. A sua estratégia de negociação pode estar a funcionar bem, mas de repente começa a falhar. As condições de mercado mudam rapidamente, por isso pode ter de ajustar ou mudar partes da estratégia de vez em quando, para se certificar de que se mantém em alta.
Quando estiver totalmente preparado, tiver praticado o suficiente e encontrado um estilo de negociação que funcione para si, pode estar na altura de abrir uma conta de negociação real. Antes de mais, terá de escolher um corretor. Existem muitos corretores por onde escolher. Eis alguns dos principais pontos a considerar aquando da decisão.
• Verificar se o corretor é regulamentado por uma entidade reguladora.
• Verificar as propostas de spread: os spreads são fixos ou variáveis e qual é o melhor para a sua estratégia?
• Que opções de alavancagem tem o corretor? É melhor, para os novos investidores, começar com uma alavancagem baixa e depois aumentá-la, à medida que se tornar mais profissional.
• Quais são as taxas de swap (taxas de rollover noturnas)? Se planeia manter as negociações por períodos de tempo mais longos, deve ter isto em consideração.
• De que ofertas e serviços dispõe o corretor?
• Que plataformas de negociação o corretor disponibiliza para uso?
➤ Encontre pelo menos dois corretores que ache que cumprem os seus critérios, depois abra contas de demonstração junto dos mesmos para comparar as funções, os custos e os serviços.
Diferentes corretores têm diferentes requisitos, alguns mais do que outros. Idealmente, deve procurar um corretor que proporcione uma boa experiência ao utilizador e ferramentas para o ajudar.
Geralmente, os corretores têm mais do que um tipo de conta. Por exemplo, um tipo de conta pode basear-se unicamente no spread, e outro tipo pode ter um spread mais baixo e uma taxa de comissão. Certifique-se de que escolhe a conta mais adequada às suas necessidades.
Após introduzir os seus dados para abrir uma conta, terá de carregar um comprovativo de identidade, como o passaporte ou cartão de cidadão, e um comprovativo de morada, como uma conta de serviços ou extrato bancário. Assim que o corretor verificar a sua conta, estará pronto para avançar.
Lembre-se, siga sempre o seu plano, gira os riscos e aprenda com as experiências, só assim poderá continuar a evoluir e tornar-se num investidor de sucesso.
Aviso de risco : Os derivados de negociação e os produtos alavancados comportam um alto nível de risco.
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