ÉDUCATION

Lorsque vous tradez sur le FOREX, vous achetez ou vendez des paires de devises. Les paires de devises fluctuent en fonction des taux de change et de la devise la plus forte au moment de la transaction. Une paire de devises est exprimée sous la forme devise1/devise2, par exemple, si vous tradez l’euro contre la livre sterling, la paire sera affichée comme EUR/GBP. Les paires les plus échangées contiennent généralement le dollar américain (USD) et sont les plus liquides.

Ci-dessous, un graphique des principales paires Forex.

Paire	Pays concernés
EUR/USD	Zone euro／États-Unis
GBP/USD	Royaume-Uni／États-Unis
USD/JPY	États-Unis／Japon
USD/CAD	États-Unis／Canada
NZD/USD	Nouvelle-Zélande／États-Unis
USD/CHF	États-Unis／Suisse
AUD/USD	Australie／États-Unis

Lorsque le dollar américain (USD) n’est pas l’une des devises d’une paire, celle-ci est appelée paire de devises croisées ou paire mineure. Vous trouverez ci-dessous les graphiques des paires de devises livre sterling, yen et euro.

Paires de devises croisées impliquant l'euro
Paire	Pays concernés
EUR/CHF	Zone euro／Suisse
EUR/NZD	Zone euro／Nouvelle-Zélande
EUR/GBP	Zone euro／Royaume-Uni
EUR/AUD	Zone euro／Australie
EUR/CAD	Zone euro／Canada

Paires de devises croisées avec le yen
Paire	Pays concernés
EUR/JPY	Zone euro／Japon
NZD/JPY	Nouvelle-Zélande／Japon
GBP/JPY	Royaume-Uni／Japon
AUD/JPY	Australie／Japon
CHF/JPY	Suisse／Japon
CAD/JPY	Canada／Japon

Paires de devises croisées en livre sterling
Paire	Pays concernés
GBP/CHF	Royaume-Uni／Suisse
GBP/NZD	Royaume-Uni／Nouvelle-Zélande
GBP/AUD	Royaume-Uni／Australie
GBP/CAD	Royaume-Uni／Canada

Autres paires de devises croisées
Paire	Pays concernés
AUD/CHF	Australie／Suisse
AUD/NZD	Australie／Nouvelle-Zélande
AUD/CAD	Australie／Canada
NZD/CAD	Nouvelle-Zélande／Canada
NZD/CHF	Nouvelle-Zélande／Suisse
CAD/CHF	Canada／Suisse

Besides the major and minor currency pairs, there are a lot more currencies that can be traded on the FOREX market. When these exotic currencies are paired with major currencies, it's known as an exotic pair.

On exotic pairs, you will usually find that the spreads are higher than the major and minor pairs.

Chart of some exotic pairs below.

Paire	Pays concernés
USD/HKD	États-Unis／Hong Kong
USD/SEK	États-Unis／Sweden
USD/SGD	États-Unis／Singapore
USD/NOK	États-Unis／Norway
USD/ZAR	États-Unis／South Africa
USD/DKK	États-Unis／Denmark
USD/THB	États-Unis／Thailand
USD/MXN	États-Unis／Mexico

Analyser les prix sur le FOREX peut sembler compliqué pour les nouveaux traders, il est donc important de se former et de passer du temps à observer les variations des prix du marché. Comprendre comment lire le prix d’une paire de devises est la première étape. Par exemple, si vous souhaitez acheter une devise, disons 10 euros, vous devez savoir combien de l’autre devise de la paire vous devez payer.

Exemple :

EUR/GBP 0,8849

Ce prix indique que vous pouvez acheter 1 euro pour 0,88 livre sterling (GBP). Ainsi, si vous souhaitez acheter 10 euros, cela vous coûtera £8,80 GBP. Ce prix est basé sur la moyenne des prix d’achat et de vente de la paire à ce moment-là et n’inclut pas l’écart (spread) entre le prix d’achat (bid) et de vente (ask) fixé par le broker, qui doit être pris en compte. Le spread bid-ask est généralement très faible sur les principales paires, mais il reste important de le considérer lors de la passation d’un ordre.

Il existe différents types de graphiques de prix, dont trois sont les plus couramment utilisés pour le trading FOREX. Les graphiques permettent aux traders de déterminer les points d'entrée et de sortie des paires de devises qu'ils souhaitent trader. Voici une brève description des trois graphiques les plus couramment utilisés :

1. Graphique linéaire.
Il est principalement utilisé pour obtenir un aperçu des tendances, mais n'inclut pas les prix. Les graphiques linéaires permettent de visualiser l'écart entre deux points au fil du temps, ce qui les rend très utiles pour déterminer la tendance générale.
Voici un exemple de graphique linéaire :

2. Graphiques en barres :
Chaque barre d’un graphique en barres représente le mouvement des prix sur une période donnée et peut être affichée selon différents intervalles de temps, de 1 minute à 1 mois. Par exemple, si vous choisissez un intervalle d’une minute, chaque barre représentera l’évolution du prix sur cette minute et indiquera également le prix le plus haut, le plus bas et le prix actuel de cette minute.
Voici un exemple de graphique en barres :

3. Graphiques en chandeliers :
Ces graphiques fournissent les mêmes informations que les graphiques en barres, mais de nombreux traders trouvent leur présentation plus claire et plus facile à lire pour déterminer les points de prix. Ces graphiques peuvent également être affichés sur des périodes allant de 1 minute à 1 mois, chaque chandelier représentant la période choisie.
Voici un exemple de graphique en chandeliers :

Un concept couramment utilisé lors de l’analyse des tendances sur le FOREX est celui du support et de la résistance. Il est important de comprendre ces termes avant de commencer à trader.

Lorsque la tendance du marché est haussière (à la hausse) et qu’elle recule légèrement, le point le plus haut atteint avant le recul est appelé résistance. Inversement, le point le plus bas atteint avant que le marché reparte à la hausse dans une tendance haussière est appelé support.

Les niveaux de support et de résistance ne sont pas des points exacts. Il arrive parfois que le prix dépasse temporairement votre niveau de support ou de résistance avant de revenir, le marché testait alors ces niveaux ; on parle de fausse cassure (false breakouts).

En général, si un niveau de support ou de résistance est véritablement franchi, le marché clôture au-delà de ce niveau. C’est dans ce cas qu’il est utile de consulter un graphique linéaire, qui montre uniquement les prix de clôture, pour obtenir une image claire de la direction de la tendance.

Points clés concernant le support et la résistance :

1. Lorsque le prix touche à plusieurs reprises une ligne de support ou de résistance, cela indique un signal de marché fort.

2. La force d'une cassure de ligne de support ou de résistance est étroitement liée au point de cassure précédent.

3. Lorsque le prix dépasse une ligne de résistance, cela indique que cette ligne de résistance pourrait devenir une ligne de support ultérieurement.

Les lignes de tendance sont la méthode d’analyse technique la plus courante sur le FOREX, mais elles sont souvent mal utilisées.

Pour tracer correctement une ligne de tendance, il faut identifier deux points de résistance solides et deux niveaux de support solides, puis tracer une ligne entre les deux supports et une autre entre les deux résistances.

Voici trois exemples de lignes de tendance :

1. Tendances haussières (suivi d'un mouvement à la hausse)

2. Tendances à la baisse (suivi d'un mouvement à la baisse)

3. Tendances latérales (mouvements relativement faibles dans les deux sens)

L’objectif est d’identifier les changements majeurs des taux de change avant qu’ils ne se produisent lors du trading FOREX. Les traders qui maîtrisent cette technique peuvent réaliser d’importants profits. De nombreux traders utilisent les figures chartistes pour prévoir quand une paire de devises est sur le point de sortir d’une tendance ou quand une tendance est en train de s’inverser, ce qui leur offre l’opportunité de profiter des fluctuations.

Il existe de nombreuses figures chartistes qu’il est utile de connaître. Nous allons en présenter quelques-unes ci-dessous.

1. Doubles

Double Top et Double Bottom : ce sont deux figures importantes à connaître.

Double Top : cette figure se forme lorsque le prix atteint une résistance, puis recule, et remonte sans réussir à franchir cette résistance, créant ainsi deux sommets. Le deuxième sommet est généralement inférieur au premier, indiquant un manque de momentum haussier. Il est souvent utilisé comme un signal fort de retournement de tendance.

Double Bottom : inversez le Double Top et vous obtenez le Double Bottom. Ici, vous observez une forte tendance baissière, le prix touche un support, remonte puis retombe sans franchir le support ; le deuxième creux est supérieur au premier. Cela constitue un signal puissant de retournement de tendance.

2. Tête et épaules

La figure Tête et épaules est un autre signal fréquemment utilisé pour repérer les retournements de tendance. Elle se forme par un sommet plus petit (Épaule), suivi d’un sommet plus élevé (Tête) au niveau de la résistance, puis d’un autre sommet plus bas (Épaule). On peut tracer une ligne entre les deux points les plus bas de la tête, appelée ligne de cou. Les traders utilisent cette ligne pour confirmer la figure. Ils entrent souvent sur le marché lorsque le prix teste la ligne de cou et la franchit à la baisse.

Si vous inversez cette figure, vous obtenez la Tête et épaules inversée, qui est exactement l’opposé de la figure classique Tête et épaules.

3. Coins ou biseaux (Wedges)

Coin ascendant et coin descendant : ce sont deux figures qui indiquent généralement une pause dans la tendance actuelle et qu’il est important de surveiller, car elles peuvent annoncer un retournement ou une cassure.

Coin ascendant : le prix se consolide entre des lignes de support et de résistance qui montent. La ligne de support est plus pentue que la ligne de résistance, ce qui indique que les creux se forment plus rapidement que les sommets. Lorsqu’un coin ascendant se forme dans une tendance haussière, cela indique généralement un futur mouvement baissier, tandis que s’il se forme dans une tendance baissière, il peut entraîner la poursuite de la baisse.

Coin descendant : c’est exactement l’inverse du coin ascendant.

4. Rectangles

Les figures en rectangle haussier et rectangle baissier se forment lorsque le prix évolue entre des niveaux de support et de résistance parallèles. Cela se produit généralement lorsque le prix teste ces niveaux avant de repartir dans une direction. Cette figure est souvent un signe que la tendance actuelle du marché va se poursuivre.

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Au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec le trading, vous commencerez à déterminer quel intervalle de temps est le plus adapté à votre style. L’intervalle de temps correspond à la durée pendant laquelle vous aimez généralement maintenir une position : long terme, moyen terme ou court terme.

1. Long terme : cela peut aller d’une semaine à plusieurs mois, voire des années. Si vous tradez sur le long terme, vous surveillerez principalement les graphiques quotidiens, hebdomadaires et mensuels pour analyser vos points d’entrée et de sortie. Les avantages du trading long terme sont des frais de transaction réduits et moins de stress, car vous n’avez pas besoin de surveiller les graphiques en permanence et pouvez définir votre stop-loss et laisser l’ordre courir. Cependant, le trading long terme peut être délicat, car les retournements de tendance peuvent survenir à tout moment, il est donc essentiel de bien planifier votre sortie.

2. Moyen terme : cela peut aller de quelques heures à quelques jours. Les traders analysent généralement les graphiques horaires et de quatre heures pour déterminer les points d’entrée et de sortie. Les avantages incluent plus d’opportunités de trading pour diversifier votre portefeuille, mais cela implique également des frais de spread ou de commission plus élevés en raison d’une activité plus importante. Il faut surveiller le marché plus attentivement que pour le trading long terme.

3. Court terme : cela peut aller de quelques secondes à plusieurs heures, en analysant surtout les graphiques minute à heure. Le trading court terme offre de nombreuses opportunités, pas de risque overnight et des résultats rapides. L’inconvénient est le stress : vous passerez beaucoup de temps devant l’écran pour tenter de maximiser vos gains rapidement. Les profits et pertes par trade sont généralement limités, ce qui pousse les traders à effectuer un volume de transactions plus élevé.

Choisissez l’intervalle de temps qui correspond le mieux à votre personnalité, vos objectifs et votre mode de vie. Il est recommandé d’essayer tous les intervalles pour déterminer celui qui vous convient le mieux.

Il existe de nombreux indicateurs graphiques utilisés pour mesurer les conditions du marché et les tendances des prix. Les traders les utilisent souvent pour analyser et prédire les mouvements de prix afin d’en tirer profit. La plupart des traders utilisent ces indicateurs pour confirmer leurs prévisions avant de passer un ordre. Voici quelques exemples d’indicateurs graphiques :

1. Moyenne mobile convergence divergence (MACD)

La MACD (Moving Average Convergence Divergence) est utilisé pour identifier une possible nouvelle tendance. Le graphique MACD comporte trois nombres : le premier correspond au nombre de périodes pour calculer la moyenne mobile rapide, le deuxième au nombre de périodes pour la moyenne mobile lente, et le troisième au nombre de barres utilisées pour calculer la différence moyenne entre les moyennes mobiles rapide et lente. Les traders se servent des deux lignes mobiles à vitesses différentes pour prévoir la tendance.

2. Parabolic Stop and Reversal (SAR)

L’indicateur SAR est utilisé pour identifier la fin d’une tendance. Les traders s’en servent souvent pour savoir quand sortir d’une position. Le SAR place des points sur le graphique indiquant les zones potentielles de retournement des mouvements de prix. Si les points se trouvent sous les chandeliers, cela indique un signal d’achat (long). Si les points se trouvent au-dessus des chandeliers, cela indique un signal de vente (short). Le SAR fonctionne mieux dans un marché en tendance et ne doit pas être utilisé dans un marché latéral (marché “crabe”).

3. Stochastique

L’indicateur Stochastique, tout comme le SAR, est utilisé par les traders pour repérer la fin possible d’une tendance. Il mesure les conditions de marché suracheté et survendu. L’indicateur utilise deux lignes mesurées sur une échelle de 0 à 100 : si les lignes sont au-dessus de 80, cela indique un marché suracheté. Si les lignes sont en dessous de 20, cela peut indiquer un marché survendu.

4. Indice de force relative (RSI)

L’indicateur RSI (Relative Strength Index) aide les traders à identifier les paires de devises surachetées ou survendues. Le RSI fonctionne sur une échelle de 0 à 100 : des valeurs supérieures à 70 indiquent un marché suracheté, tandis que des valeurs inférieures à 30 indiquent un marché survendu. Les traders l’utilisent pour confirmer les tendances : si la tendance est haussière, le RSI devrait être au-dessus de 50, et pour une tendance baissière, en dessous de 50.

5. Indice directionnel moyen (ADX)

L’indicateur ADX (Average Directional Index) permet de déterminer si un marché est en train de démarrer une nouvelle tendance ou s’il évolue en range. Il est mesuré sur une échelle de 0 à 100 : des valeurs inférieures à 20 indiquent une tendance faible, tandis que des valeurs supérieures à 50 indiquent une tendance forte.

6. Ichimoku Kinko Hyo (IKH)

L’indicateur IKH utilise cinq lignes pour évaluer le momentum futur ainsi que les zones de support et de résistance. Il est couramment utilisé pour les paires en JPY.

En résumé, l’Ichimoku Kinko Hyo (IKH) regroupe dans un seul graphique les informations de support et résistance, les croisements de lignes, les oscillateurs ainsi que les indicateurs de tendance.

Le marché du FOREX est ouvert 24 heures sur 24, du dimanche soir au vendredi soir. Cette large plage horaire permet aux traders d’intervenir aux moments qui leur conviennent le mieux. Avec l’expérience, chaque trader identifie les créneaux de trading les plus adaptées à sa stratégie, ainsi que les périodes où l’activité est la plus intense selon les heures d’ouverture des différents marchés mondiaux.

Ci-dessous, vous trouverez les principaux horaires de trading du FOREX pour les différents marchés.

En observant les horaires d'ouverture habituels des différents lieux, on constate que trois sessions se chevauchent : Sydney et Tokyo entre 3 h et 4 h (EST). Londres et New York entre 8 h et 12 h (EST). Le volume d'activité est généralement plus élevé à ces périodes, mais cela n'est pas garanti.

Un ordre Forex désigne la manière dont vous entrez ou sortez d’une transaction. Plusieurs types d’ordres sont disponibles, dont certains sont décrits ci-dessous :

1. Ordre au marché : cet ordre est exécuté au prix actuel. Par exemple, si le prix d’achat (bid) de GBP/USD est de 1,375 et le prix de vente (ask) est de 1,376, et que vous passez un ordre d’achat au marché, vous achèteriez au prix de 1,376.

2. Ordre limité en attente : cet ordre permet d’acheter en dessous du prix actuel du marché ou de vendre au-dessus du prix actuel, à un prix spécifique que vous choisissez. Par exemple, si GBP/USD est actuellement à 1,350 et que vous souhaitez acheter à 1,330, vous pouvez placer un ordre d’achat limité à 1,330. Si le prix du marché atteint 1,330, votre ordre d’achat s’exécutera automatiquement.

3. Ordre stop en attente : ce type d’ordre permet de vendre en dessous ou d’acheter au-dessus du prix actuel du marché, à un prix cible spécifique.

4. Ordre stop-loss : les traders utilisent l’ordre stop-loss pour limiter leurs pertes si le prix évolue à l’encontre de leurs prévisions. Ce type d’ordre est particulièrement utile si les traders ne peuvent pas surveiller constamment les graphiques, car il leur permet de définir la perte maximale possible en cas de mouvement défavorable.

Un pip est une unité de mesure qui indique la variation de valeur d’une paire de devises. Par exemple, si GBP/USD passe de 1,3751 à 1,3753, la différence de prix est de 0,0002, ce qui correspond à une variation de 2 pips. En général, un pip correspond au dernier ou avant-dernier chiffre décimal de la cotation d’une paire.

Si la cotation d’une paire comporte plus de 4 décimales, le pip correspond à l’avant-dernier chiffre décimal, et le dernier chiffre est appelé point ou pipette. Par exemple, pour GBP/USD à 1,37512, le dernier chiffre (2) est la pipette et l’avant-dernier chiffre (1) représente un pip.

Il est important de calculer la valeur d’un pip pour chaque paire que vous souhaitez trader, car la valeur varie selon les devises impliquées.

Bien qu’analyser les graphiques et les tendances soit utile, il est également important de comprendre ce qui provoque les mouvements de prix sur le marché. Les nouvelles du monde entier influencent fortement les prix. Elles impactent les décisions de nombreux traders et peuvent modifier le marché de manière significative, parfois au point de contredire votre analyse initiale. Il est donc essentiel de rester constamment informé.

Lorsqu’on plonge profondément dans le marché FOREX, on examine des forces spécifiques qui influencent le prix des devises, appelées analyse fondamentale. Cela consiste à étudier et analyser les événements politiques, économiques et sociaux susceptibles d’impacter l’offre et la demande de chaque devise.

En tant que trader FOREX, l’idée est de déterminer la santé économique de différents pays afin de savoir lesquels sont stables et lesquels rencontrent des difficultés. Pour vous aider à analyser l’état actuel de l’économie d’un pays, il est important de comprendre les raisons d’événements tels que l’augmentation du chômage ou tout autre événement ayant un impact direct.

L’analyse fondamentale consiste à essayer de prédire l’évolution future des économies des différents pays. Les traders recherchent des signes de solidité pour estimer à quoi pourrait ressembler l’économie future d’un pays, afin d’acheter sa devise.

Lorsque vous analysez l’économie des pays, il est important de rester informé de ce qui se passe dans le monde, car cela peut influencer leur économie. Les traders Forex utilisent souvent un calendrier économique pour suivre les différents événements à venir à travers le monde.

De nombreux événements économiques sont planifiés à l’avance et vous les trouverez listés dans les calendriers économiques Forex. Ces événements sont programmés avec suffisamment de temps avant leur publication afin de donner aux traders un avertissement que des fluctuations du marché pourraient survenir. Parmi les exemples d’événements économiques, on peut citer les discussions sur les taux d’intérêt, les chiffres de l’emploi, etc.

Consultez le calendrier économique ici : https://www.radexmarkets.com/News/EconomicCalendar

Le trading basé sur les actualités peut être très risquées, mais également potentiellement très profitable. Les traders débutants devraient d’abord acquérir un peu d’expérience et observer la volatilité du marché avant de tenter de trader sur les annonces économiques.

Les traders qui se spécialisent dans le trading basé sur les actualités placent une position soit avant la publication de l’annonce en prédisant le mouvement, soit après la publication, en observant la direction prise par le marché avant de passer leur ordre.

Par exemple, si les États-Unis s’apprêtent à annoncer un changement de taux d’intérêt, un trader pourrait acheter le dollar américain avant la publication si l’on s’attend à une hausse des taux, pensant que cela fera augmenter la valeur du dollar.

Entrer dans une position avant la publication comporte des risques : la tendance peut ne pas évoluer comme prévu. Par exemple, si la Réserve fédérale américaine ne hausse pas les taux comme anticipé et que vous êtes du mauvais côté de la transaction, il se peut que vous n’ayez même pas le temps de clôturer la position manuellement.

Il est nécessaire d’avoir les compétences et l’expérience pour exécuter vos ordres au bon moment. Vous aurez également besoin d’un flux d’informations rapides et fiable.

De nombreux événements économiques font bouger le marché FOREX, mais certains annonces clés provoquent souvent de fortes fluctuations des prix, comme le FOMC, les taux d’intérêt, les chiffres du commerce de détail, l’indice des prix à la consommation (CPI) et l’indice des prix à la production (PPI), pour n’en citer que quelques-uns.

Les nouvelles économiques mondiales auront des effets différents sur le marché. Il est donc important de rester attentif aux actualités et événements qui peuvent impacter les marchés sur lesquels vous tradez.

L'analyse fondamentale consiste à étudier ce qui influence les mouvements du marché et vous aide à déterminer quelles devises de quels pays sont les plus adaptées à vos opérations. Les traders qui se plongent dans l'analyse fondamentale s'intéressent généralement aux trades à long terme.

Accroître vos connaissances des marchés mondiaux afin de mieux comprendre l'état actuel de l'économie mondiale est un enseignement clé que l'on retire de l'analyse fondamentale lorsqu'on trade sur le FOREX.

L’analyse technique, tout comme l’analyse fondamentale, est une étude des mouvements de prix, mais en analyse technique, nous examinons les mouvements passés pour prédire les mouvements futurs. De nombreux traders utilisent l’analyse fondamentale et l’analyse technique ensemble pour anticiper les mouvements du marché, bien que certains traders n’utilisent que l’analyse technique, estimant que toutes les variables du marché se basent sur le mouvement des prix.

En FOREX, lorsqu’on utilise l’analyse technique, on recherche des patterns qui se répètent plusieurs fois sur le graphique. L’idée est que, puisque le prix est influencé par les actions humaines, ces patterns continueront de se répéter tant que le marché reste guidé par les comportements des traders. Nos actions se répètent en raison des émotions, et ces répétitions peuvent être analysées.

Étudiez les tendances, les supports et les résistances en FOREX grâce à l’analyse technique pour prédire la direction future du prix.

Les graphiques FOREX fournissent les informations nécessaires à l’analyse des traders et à l’évaluation des mouvements d’une paire de devises. Chaque paire de devises est composée de deux devises, il est donc important d’examiner les deux pour avoir une vision plus claire.

Surveiller les mouvements des prix des devises est essentiel si vous souhaitez entrer dans une position au bon moment pour maximiser vos profits. Vous pouvez étudier les mouvements de prix sur des périodes allant de quelques minutes à des heures, des jours, des semaines, des mois, voire des années ; cela vous aidera à mieux comprendre la dynamique d’une devise.

Les graphiques FOREX se présentent sous différentes formes, notamment les chandeliers, les graphiques en barres et les graphiques linéaires, comme nous l’avons déjà vu. Commencez par apprendre les patterns qui indiquent les mouvements de prix pour chaque type de graphique. Une fois que vous savez reconnaître ces patterns, vous pouvez ajouter des indicateurs aux graphiques pour vous aider à repérer les formations en cours. L’utilisation de vos connaissances et des indicateurs peut vous aider à renforcer vos décisions de trading et vos points d’entrée.

La tendance des prix consiste essentiellement à identifier des patterns de mouvements de prix. En observant les prix sur une période donnée, vous commencerez à discerner des patterns récurrents. Grâce à ces patterns, vous pourrez mieux prévoir les mouvements futurs des prix et repérer les tendances ou patterns répétitifs.

Détecter les tendances de prix le plus tôt possible est essentiel pour déterminer vos points d’entrée et de sortie idéaux. Avec le trading technique, vous vous basez uniquement sur les mouvements passés des prix, sans tenir compte d’autres facteurs tels que les actualités.

Il est normal de se tromper parfois dans vos prévisions de direction des prix, donc assurez-vous de mettre en place des mesures de sécurité. Plus vous maîtrisez l’analyse technique, meilleures seront vos chances de faire des prédictions justes.

Le support et la résistance sont les principaux éléments recherchés par les traders utilisant l’analyse technique. Les traders cherchent les niveaux de prix où ils estiment que l’élan de la tendance devrait s’arrêter et se renverser. La résistance correspond au niveau le plus haut atteint par le prix sans le dépasser, tandis que le support correspond au niveau le plus bas atteint par le prix sans être franchi. Sur un marché stagnant (ou marché « crabe »), le prix peut évoluer entre les niveaux de support et de résistance : les traders chercheront à acheter aux niveaux de support et à vendre aux niveaux de résistance.

Pour déterminer vos points d’entrée et de sortie idéaux pour la paire que vous souhaitez trader, il est nécessaire de choisir la bonne unité de temps pour votre stratégie sur le graphique FOREX. Si vous faites du scalping (entrer et sortir d’une position en très peu de temps), vous utiliserez probablement le graphique en 1 minute. Pour le day trading, vous pourrez utiliser un graphique allant de 1 heure à 1 jour. Les indicateurs sont également des outils utiles pour mieux définir les niveaux de support et de résistance.

Les traders utilisent différentes méthodes pour analyser les zones de support et de résistance. Voici quelques exemples : Fibonacci, moyennes mobiles, pivots, lignes de tendance, patterns de chandeliers et bien d’autres, que nous détaillerons plus tard.

Une cassure, comme mentionné précédemment, se produit lorsqu’un prix franchit une zone de support ou de résistance. Grâce à l’analyse technique, l’objectif est de prédire quand une cassure va se produire. Trois types de cassures sont les plus courants :

• Cassure après une période de consolidation des prix.

• Cassure dans une tendance haussière ou baissière.

• Cassure après une période de diminution de la variation des prix.

Les traders ayant des visions différentes de la juste valeur d’une devise font fluctuer le prix entre les niveaux de support et de résistance, jusqu’à ce qu’un camp devienne plus fort, provoquant le franchissement du support ou de la résistance. Une cassure est souvent le signe de l’apparition d’une nouvelle tendance de prix.

Les traders techniques utilisent souvent les lignes de tendance pour identifier leurs points d’entrée et de sortie idéaux. Pour tracer une ligne de tendance sur votre graphique, tracez une ligne diagonale passant par au moins deux points de prix. Les lignes de résistance sont tracées juste au-dessus de deux points de résistance ou plus, et les lignes de support juste en dessous de deux points de support ou plus. Assurez-vous d’utiliser la bonne unité de temps sur le graphique, correspondant à votre stratégie de trading.

L’objectif des traders techniques utilisant les lignes de tendance est d’acheter au support et de vendre à la résistance. Ces lignes servent également d’indicateur utile pour déterminer si la tendance a été rompue.

Les canaux de tendance sont utilisées par les traders qui opèrent sur des unités de temps courtes, dans le but de profiter de petits mouvements de prix. Les traders tracent le canal de tendance parallèlement à la ligne de tendance, en s’en servant pour exploiter les petits mouvements de prix. Généralement, ils achètent lorsque le prix est proche de la ligne de tendance et vendent lorsqu’il est proche du canal de tendance.

Les canaux de tendance constituent également un bon indicateur d’affaiblissement de la tendance. Si les mouvements de prix n’atteignent pas le canal, cela peut être un signe précoce d’un possible renversement de tendance à venir.

Les unités de temps indiquent la durée entre les points sur un graphique. Par exemple, si vous utilisez un graphique en chandeliers d’une heure, chaque chandelier représente le mouvement des prix sur une période d’une heure. Le graphique peut toujours montrer les mouvements sur plusieurs jours, semaines ou mois, mais chaque chandelier individuel correspond à une heure lorsque vous utilisez le graphique horaire.

Lorsque les traders cherchent à entrer dans une position, ils commencent souvent par des unités de temps plus longues, comme le graphique journalier, pour identifier la tendance à long terme. Ensuite, ils descendent vers des unités de temps plus courtes pour trouver le point d’entrée idéal. Sur les unités de temps longues, les mouvements peuvent sembler minimes, mais en passant à des unités de temps plus courtes, vous pouvez observer tous les petits mouvements et disposer de plus d’informations pour maximiser le potentiel de votre trade.

<p>Quel type de trader êtes-vous ? Vous le découvrirez avec le temps, au fur et à mesure que vous tradez sur le FOREX. L’utilisation de comptes démo pour tester différentes stratégies est le meilleur moyen de voir où vous vous sentez à l’aise, sans risquer vos fonds. Ci-dessous, nous passerons en revue quelques stratégies populaires.</p>

1. Trading de tendance :
Les traders qui suivent la tendance d’une paire de devises entrent en position lorsque le mouvement montre une tendance forte et restent autant que possible jusqu’à ce que la tendance semble s’inverser, afin de maximiser les profits de chaque trade.

2. Day trading :
Les day traders cherchent à profiter des petites fluctuations de prix. Il faut disposer de plus de temps et surveiller les graphiques pour repérer les patterns et indicateurs émergents. L’objectif est de réaliser un profit rapidement, de sortir de la position, puis de passer au trade suivant.

3. Trading de range :
Les traders de range cherchent à profiter des marchés stagnants (ou marchés « crabe ») lorsque le prix rebondit entre les zones de support et de résistance. En général, ils placent un stop-loss juste en dehors du support ou de la résistance, au cas où le prix sortirait pour former une nouvelle tendance.

4. Trading de cassure :
Les traders recherchent des cassures potentielles afin de maximiser les profits en entrant dans la position au point de cassure. Vous pouvez entrer dans le trade, puis placer le stop-loss selon votre niveau de tolérance au risque, et ensuite laisser l’ordre évoluer sans intervenir.

Les retracements de Fibonacci sont utilisés par les traders techniques pour prédire la durée des corrections au sein d’une tendance. Les valeurs sont exprimées sous forme de pourcentages, les niveaux de retracement les plus couramment utilisés étant 38,2 %, 50 % et 61,8 %.

Fibonacci était un mathématicien qui a découvert une suite que l’on retrouve dans de nombreux phénomènes naturels. Cette suite peut être expliquée simplement : « chaque nombre successif est la somme des deux nombres précédents ». Par exemple, dans la suite 1, 1, 2, 3, 5 : 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, et ainsi de suite. Chaque nombre est environ 0,618 fois supérieur au nombre précédent, ce qui explique le niveau de 61,8 %.

Comme le FOREX est le plus grand marché au monde, les traders considèrent qu’il fonctionne de manière proche d’un mécanisme naturel. Ainsi, en regardant le FOREX sous cet angle, on peut comprendre pourquoi ses mouvements peuvent être expliqués par des lois que l’on retrouve dans la nature.

Pour tracer les retracements de Fibonacci, il faut d’abord mesurer la distance entre les récents points hauts et points bas. Ensuite, calculez le pourcentage correspondant à chaque niveau de retracement. Par exemple, si la distance mesurée est de 100 pips, 38 % correspondra à 38 pips, 50 % à 50 pips et 61,8 % à 61,8 pips. L’étape suivante consiste à soustraire les pips calculés au point haut pour un mouvement haussier ; pour un mouvement baissier, ajoutez les pips calculés au point bas.

Les traders utilisent souvent plusieurs outils d’analyse technique, puis utilisent les retracements de Fibonacci pour confirmer leur analyse, comme montré dans l’exemple ci-dessous.

Les traders utilisant l’analyse technique considèrent dans la plupart des cas qu’il n’existe pas de manière rentable de trader selon les actualités, contrairement aux traders fondamentaux. Les traders en analyse technique observent la rapidité des mouvements du marché, donc toute information se reflète rapidement sur le graphique, et ils réagissent au graphique plutôt qu’aux actualités.

Voici quelques avantages de l’analyse technique :
• Déterminer avec précision vos points d’entrée et de sortie, ce qui est plus difficile si vous vous fiez uniquement aux actualités pour prendre vos décisions. Vous pouvez analyser les graphiques pour identifier les tendances fortes et les points d’intérêt.
• Disposer de nombreux outils sous forme d’indicateurs graphiques pour vous aider à confirmer votre analyse.

Lorsque vous utilisez l’analyse technique pour vos trades, vous devez également prendre en compte d’autres facteurs pouvant influencer votre position. Il est important de prendre des précautions au cas où le trade ne se déroulerait pas comme prévu.

Apprendre à lire les graphiques, à faire de l’analyse, à utiliser les indicateurs et à appliquer différentes stratégies peut vous aider à devenir un bon trader. Avoir une solide expérience de trading sur le long terme, adopter le bon état d’esprit et développer une psychologie de trading saine sont également des éléments essentiels. Il est important de prendre des décisions rationnelles et de ne pas laisser vos émotions diriger vos opérations.

Élaborer un plan de trading peut être d’une grande aide. Fixez les règles que vous devez respecter pour entrer ou sortir d’une position, et engagez-vous à les suivre. Un plan de trading concret vous aidera à limiter l’impact émotionnel sur vos décisions, mais il est facile pour les traders de dévier, c’est pourquoi il faut rester discipliné.

Subir une perte peut être un coup dur pour la confiance, et vous pourriez tomber dans le piège de ce que l’on appelle le « revenge trading » : essayer de récupérer rapidement les pertes en abandonnant votre plan. Cela peut s’avérer dangereux.

Une série de gains peut rendre les traders trop confiants et les amener à s’éloigner de leur plan, voire à ouvrir des positions plus importantes ; cela peut entraîner des risques inattendus.

La discipline est essentielle pour devenir un bon trader. Il faut savoir sortir d’une position lorsque celle-ci ne se déroule pas comme prévu, car vous n’aurez pas toujours raison et vous n’atteindrez pas toujours vos attentes maximales de profit. Pensez sur le long terme : vous n’avez pas besoin de saisir chaque opportunité de trade. Restez fidèle à votre plan et assurez-vous que chaque opération respecte vos critères. Ainsi, vous progresserez sur la voie pour devenir un trader performant.

La gestion des risques est d’une importance capitale en trading. Il est essentiel de mettre en place des précautions pour minimiser les pertes potentielles. Vous subirez des pertes sur certaines positions, mais c’est la manière dont vous gérez ces pertes qui fait la différence.

L’utilisation des outils de la plateforme de trading, comme le Stop-Loss, peut grandement vous aider à contrôler le risque. Placer un Stop-Loss selon votre analyse et votre ratio de risque vous permet de respecter votre plan de trading sans le déplacer. Cela est également très utile pour sortir d’une position et éviter des pertes supplémentaires, surtout si vous êtes éloigné du graphique.

Déterminez le pourcentage de votre capital que vous êtes prêt à perdre sur une position avant d’entrer dans le trade. Cela permet de réduire l’influence des émotions sur vos décisions. Si le prix atteint votre seuil de perte maximale, votre analyse initiale peut être invalidée. Vous pouvez alors sortir de la position sans perdre plus que ce que vous aviez prévu.

Évaluez régulièrement votre stratégie. Une stratégie peut fonctionner correctement pendant un certain temps, puis commencer à échouer. Les conditions du marché évoluent rapidement, et vous devrez peut-être ajuster ou modifier certains éléments de votre stratégie pour rester efficace.

Lorsque vous êtes bien préparé, que vous vous êtes entraîné et que vous avez trouvé un style de trading qui vous convient, il peut être temps d’ouvrir un compte réel. Tout d’abord, vous devrez choisir un broker. Il existe de nombreux brokers, voici quelques points clés à prendre en compte lors de votre choix :

• Vérifiez que le broker est réglementé par une autorité de régulation.

• Vérifiez les spreads proposés : sont-ils fixes ou flottants, et lequel convient le mieux à votre stratégie ?

• Quelles options de levier propose le broker ? Il est préférable de commencer avec un levier faible pour les nouveaux traders et de l’augmenter à mesure que vous gagnez en expérience.

• Quels sont les frais de swap (frais de report overnight) ? Si vous prévoyez de maintenir vos positions sur de longues périodes, prenez-les en considération.

• Quels services et offres le broker propose-t-il ?

• Quelles plateformes de trading sont disponibles chez ce broker ?

➤ Identifiez au moins deux brokers qui pourraient correspondre à vos critères, puis ouvrez des comptes démo chez eux pour comparer les fonctionnalités, les coûts et les services.

Les différents brokers ont des exigences variées, certaines plus strictes que d’autres. Idéalement, vous souhaitez un broker offrant une bonne expérience utilisateur et des outils pour vous aider dans vos trades.

En général, les brokers proposent plusieurs types de comptes. Par exemple, un compte peut être uniquement basé sur le spread, tandis qu’un autre propose un spread plus faible avec des frais de commission. Assurez-vous de choisir le compte qui correspond le mieux à vos besoins.

Après avoir renseigné vos informations pour ouvrir un compte, vous devrez fournir une preuve d’identité, par exemple un passeport ou une carte d’identité délivrée par le gouvernement, ainsi qu’une preuve d’adresse, par exemple une facture de services publics ou un relevé bancaire. Une fois que le broker a vérifié votre compte, vous serez prêt à trader.

Rappelez-vous : respectez toujours votre plan, gérez vos risques et apprenez de vos expériences. Ainsi, vous continuerez à progresser et à devenir un trader performant.