交易市場上充斥著許多不同類型的交易者，每一位都有自己所信奉的交易準則，但在無法確切預測市場走勢的前提之下，面對失敗的交易，是極有可能會發生的狀況。何謂失敗的交易?當然就是止損出場的交易，止損同時也是交易中非常重要的一環。那怎麼樣才算是合理的止損呢？
有時候當交易者的單子被止損了，但價格卻又回到原來的位置，這時候的確會讓人悔不當初，後悔剛剛不該止損。但換個方向思考，假設市場價格不回頭，是不是就陷入了逆勢交易的風險之中? 這可能是大多數交易者一次都承受不起的狀況。
不過，縱使止損的重要性如此顯而易見，但要做到卻是非常不簡單。其問題在於沒有交易者願意虧錢，。我們都明白一次較小的虧損永遠比一次大的虧損要來的好，但大家在交易的時候卻會不斷欺騙自己，找出不存在的理由來試圖說服自己在這次交易中可以扭轉局勢。所以，我們都知道止損很重要，但很多人卻不願意去接受它。
那止損該如何設置才是最恰當？事實上這是一個沒有確切解答的問題，只能結合技術層面的預測以及自身風險承受能力來決定，除去技術分析之外的的止損方式，還有一些方式大家也可以進行借鑒：
1.技術止損
它是將止損設置與技術分析相結合，在關鍵的技術位設定止損單，從而避免虧損的進一步擴大。這一方法要求投資者有較強的技術分析能力和自控能力，也很難找到一個固定的模式。比如均線止損、RSI止損、布林帶止損等等，視每個交易者信奉的技術而定。
2.時間止損
時間止損的方法講究的是在特定的時間和市場環境內可能出現的特定走勢，而一旦超出這個時間之外則意味著行情突破的時機並未到來，或者是該時段的行情趨勢並不能達到之前的預期。在這種狀況下繼續持倉將充滿更多變數，此時應及時止損出場。
3.資金管理止損
資金管理有兩個目的：生存下去與獲得成功。首先是生存，其次是努力保持穩定的收益，很多交易者都把這些順序搞反了，眼中只有收益，從末考慮過怎樣生存。
嚴謹的交易者通常會專注在損失最小化和資金積累上， 建議單筆虧損無論如何不超過3%，並且允許自己最大可以連虧10次，所以我們帳戶最大回撤也就是30%，可以保證投資者有一個良好的心態。
理想很豐滿，現實很骨感，各種案例已經一再告訴我們市場是無法確切預測的。不要忘記止損這最後一道防線，「留得青山在，不怕沒柴燒」，永遠是給各位交易者的金科玉律。
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